是绝地反击还是满盘皆输?美股投资者静待CPI及FED利率决议出炉
财联社上海12月12日讯(编辑 黄君芝)本周可谓是年底前最值得期待的一周。随着衡量通胀水平的美国CPI数据发布,美联储利率决议以及联储主席鲍威尔随后将发表评论,投资者希望最终能够借此清楚地了解已遭受重创的股市未来前景。
不过与此同时,在经历了动荡的一年之后,标准普尔500指数今年将大概率创下了2008年以来的最大年度跌幅。随着重要数据及议息决定的公布,股票交易员显然已经为未来几个交易日确定无疑的事情做好了准备:市场波动肯定会加剧。
通胀报告全年都在扰动股市,投资者在物价不断飙升的情况下评估美联储可能的政策路径。本周将发布的消费者价格指数(CPI)数据至关重要,因为通胀回落的迹象可能会缓和美联储进一步加息的预期,有望在年底前提振股市。
根据媒体汇编的数据,在过去六个月里,在CPI公布的当天,标准普尔500指数的平均上下波动幅度约为3%。这是自2009年以来的最高水平。今年11个CPI报告日中,该指数录得7次下跌。
目前,市场普遍预计美联储将在12月14日会议结束时加息50个基点。因此,美股投资者更关注鲍威尔在其后的新闻发布会上所说的话,寻找未来利率走向的任何暗示。美联储对美国经济的前景展望以及央行利率预测的任何变化,也将成为关注焦点。
罗素投资公司(Russell Investments)首席投资策略师Erik Ristuben表示,“目前,投资者很难找到正确的位置。美联储的政策确实在给股市的盛宴泼冷水,直到华尔街相信美联储即将结束加息。”
在这关键的一周到来之前,投资者普遍缺乏信心,这在期权市场上表现得很明显。
在截至12月2日的过去10周中,芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)有80%的交易日在下跌。Bespoke Investment Group汇编的数据显示,自华尔街所谓的恐惧指数问世以来,这种情况只发生过三次。
与此同时,对冲单只股票亏损的需求推动下,芝加哥期权交易所(CBOE)周三股票卖权/买权比率升至1.5,为2001年以来的最高水平,是今年平均水平的两倍多。
期货市场的定价显示,美联储的政策利率将在2023年上半年达到4.9%左右的峰值。这意味着,在抑制居高不下的物价之际,美联储仍有加息的空间。投资研究公司Carson Investment Research的数据显示,在过去的8个加息周期中,美联储会一直提高借贷成本,直到高于CPI。
财富管理公司Homrich Berg的首席投资官Stephanie Lang说,“现在对投资者来说肯定是个棘手的时刻。”该公司建议投资者保持防御性,并看好必需消费品和医疗保健类股。
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