在疫情防控优化之后,A股市场情绪明显回暖。从周线来看,沪指周涨1.61%,深成指周涨2.51%,创业板指周涨1.57%。当周北向资金净买入65.50亿元。

​下面结合周末消息面,给大家做具体的解析!

1、美股三大指数集体收跌,纳指本周累跌约4%

点评:周五晚间,美国公布的11月PPI指数超过预期,公布后美股三大股指出现了大幅跳水,主要原因还是一个加息的担忧!下周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议,将决定后续市场利率政策走向,目前市场普遍预期是50个基点,所以只要再预期之内,都不用过多担心。

同时,美元指数从高位下来之后,人民币汇率大反弹,离岸人民币汇率从10月份的高点7.37下来后,目前已经在7元关口下方了。所以,近一段时间,北向资金净流入A股市场的金额也比较多,更多的体现在核心资产上,上证50指数本周大涨3.52%,就是最好的验证。

2、《三体》动画首日“战绩”出炉:播放量破亿!

点评:《三体》动画开播,作为一个超级大的IP,市场人气关注度非常高,从市场的口碑来看,也是两极分化。

相关概念股方面,《三体》动画的联合出品方之一的哔哩哔哩在上周(12月5日至12月9日)累计涨幅高达47.19%。

游族网络《三体》系列IP游戏预计未来3至5年内推向市场。丝路视觉:公司回复参股公司瑞云科技为《三体》提供渲染服务。博瑞传播:间接参股三体动画制作的艺画开天;三七互娱:公司通过全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司持有武汉艺画开天文化传播有限公司5.0123%的股份。

作为复苏方向之一的传媒娱乐、影视文化、网络游戏等方向,也值得重视起来。

3、中医药管理局发布《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》

点评:医药方向本周也是受到资金的广泛关注,市场炒作围绕止咳、退烧两个分支展开,还有一个概念的熊去氧胆酸,也成为本周的焦点,熊去氧胆酸+新冠药的新华制药5天4板。不过并未在临床试验中验证,周末有关中医药干预指引也出来了,大家可以去对照着看一下。

互动平台上,珍宝岛药业复方芩兰口服液、双黄连口服液、生脉饮、小儿止咳糖浆被列入推荐用药。

另外,山东新冠中医药防治方案优化,纳入了一些新入选的中成药作为新冠推荐治疗方案,其中康缘药业旗下药品新入选较多,共有散寒化湿颗粒、热毒宁注射液、金振口服液三款,主要针对症状分别为轻型的寒湿郁肺证、普通型的气营两燔证、重型的疫毒闭肺证。

其他新入选的药品还包括片仔癀旗下的清肺排毒颗粒、步长制药旗下的宣肺败毒颗粒、上海凯宝旗下的痰热清胶囊等。当然,位置高的品种谨慎一点。

4、国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发通知落实“新十条”优化措施

点评:取消公路、航道、船闸检查点!物流确保畅通,全面复苏,首先需要恢复的就是物流畅通,当前消费是电商时代,而随着这消息出炉,确保物流更加畅通,同时,保物流也就是保障供应。本周一些品种都有发酵,比如跨境电商+物流+免税都有不错的上涨。加上各地商贸团赴海外争取订单,这条复苏线,包括住宿餐饮、文化旅游、会展贸易、物流交通等行业加快复苏,而且预期后面会有不少落地政策出来,这个也是值得期待的。

5、文化和旅游部最新调整:娱乐场所和旅游景区均不再要求查验核酸健康码

点评:随着防控措施进一步优化,娱乐场所和旅游景区均不再要求查验核酸健康码,多地电影院陆续恢复营业,这个对于复苏方向,仍构成较强刺激。

不过,需要注意一点,酒店餐饮、旅游板块本身这几年都在相对高位,预期之前已经通过股价表现了,性价比相对来说,不是太高,对留意一些低位滞涨的,真正有望迎来困境反转的板块。关于影视这块,《阿凡达2》在12月16日重磅上映,可以关注内容供给改善带来的电影板块边际修复机会。

另外,传媒板块的估值低于历史均值的文化国企未来需要关注,包括以文化国企改革、文化出海、文化数字化为方向的投资方向。

好了,周末就跟大家分享这么多,消费复苏线能不能成为跨年度主线,我们拭目以待!