12月5日,光伏逆变器龙头阳光电源大跌超9%,截至收盘报108.58元/股,最新市值为1613亿元。

阳光电源在12月5日晚间公布了最新调研活动信息,公司称,全球储能明年预计超过100GWh,增长100%左右,欧洲储能业务非常好,美国、中国也将保持高增长;市场预计碳酸锂的价格在明年二季度会下跌,明年储能的盈利状况会改善,进一步促进储能市场发展,公司也会重点管理好库存。

有投资者问到,未来是否会出现价格战,阳光电源称,光伏行业有周期性,一般在4-8年会发生周期性变化。前面20年的市场空间小瓶颈大,波动比较大,但是未来30年的增长每年都可以预见高增长的,周期带来的波动幅度会比较小。价格战可能会出现,但对头部企业影响比较小,前五家企业占了70%-80%份额。我们对自己充满了信心,一直在做品牌建设和打造,努力提升我们的品牌附加值和产品质量。

美国指控4家中国光伏企业违规:

此外,美商务部公布光伏电池反规避调查初裁决定,涉事企业也有回应。

具体来看,当地时间12月2日,美国商务部发布针对光伏电池和组件的反规避调查初裁决定,包括隆基、天合光能、阿特斯、比亚迪在内的4家中国企业,被该局初步裁定存在“反规避行为”。12月5日开盘后,涉事企业先后作出回应。

据媒体报道,比亚迪投资者关系部相关人士表示,这只是一个初步的裁定,现在到目前都没有影响,要跟进后续的进展,目前通关正常;天合光能投资者关系部门相关人士称,目前只是初裁结果,暂时还不具备法律效应。目前公司通关都是正常的,今年7月份豁免令还是持续生效的。

前述天合光能人士同时表示,现在公司已经有相关应对策略。据介绍,因为目前公司在东南亚没有一体化产能,硅片都是国内出口(到东南亚),这样就会产生反规避。等东南亚自有的硅片产能明年建好之后,这方面的政策风险就会规避掉了。

隆基绿能投资者关系部工作人员表示,首先,这只是一个初步的裁定;其二,该调查是针对行业,并非某几家企业;其三,在两年的豁免期内,公司有充足的手段和方式去应对有关问题。对于美国商务部的调查,该公司也会积极配合。

光伏板块景气度还在吗?

从投资角度来看,光伏板块的高景气度是否还将持续?

对于近期光伏板块的调整,业内认为,调整主要有三个方面因素:一是需求展望存不确定性,2022年受地缘冲突影响,欧洲光伏储能需求爆发,市场担忧2023年欧洲光储需求持续性问题;二是硅料-组件价格高位、叠加海外假期临近等因素,短期光伏装机数据环比走弱引发市场担忧;三是光伏板块前期涨幅明显,交易拥挤度高,市场轮动下适当调整。

展望后市,,经济预期改善在逐步推进之中,但市场资金整体处于存量环境下、注重板块配置均衡。一方面,依托持续落地的地产政策和疫情防控措施优化,有助于稳定宏观经济大盘政策,强化市场对经济增长预期,提升风险偏好;另一方面,市场当前依然偏向于存量博弈,板块之间轮动明显,注重板块配置均衡。建议关注稳增长投资主线下的金融地产及地产链、基建以及低库存的部分周期板块,成长板块中选择新能源、大科技及大消费领域的绩优标的,关注板块轮动和配置动态平衡。

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