传统停采季临近,价格升势难改,磷矿企业抓住时机切入新能源赛道!
在“双碳”目标下,新能源行业发展如火如荼,而跟动力电池相关的原材料需求也是有增无减。企业除了四处找“锂”,磷也是必不可少的。随着磷酸铁锂电池在动力电池领域的使用占比不断提高,不少拥有磷矿资源的企业已开始进行产业结构转型,努力延伸磷化工产业链或布局新能源产业相关。随着下游新能源需求稳定上升,磷化工行业景气度持续高企。
磷矿企业的传统停采季临近
磷矿石主要以磷酸盐的形式存在,是磷产业链主要的矿产原料,是整个磷化工的源头。全球磷矿石基础储量约670亿吨,我国磷矿石基础储量约32.4亿吨,全球排名第二。但我国磷矿资源储量分布不均衡,再加上经过多年发展,国内高品位矿资源不断消耗,供应量持续降低,以及落后产能不断出清,总体来看,国内磷矿采选行业呈现出产业集中度高、上下游一体化程度高、准入壁垒高的基本特征。
2021年以来,磷肥景气程度提升,且随着国内新能源正极材料磷酸铁需求的增长,新增了对磷矿石的需求,磷矿石资源价值属性进一步得到市场认可,价格呈现持续上涨的趋势,2021年全年价格几乎翻倍。
而2022年磷矿石价格仍然维持上涨趋势,据百川盈孚监测数据,截至目前,国内磷矿石均价已从年初的645元/吨涨至1041元/吨,年内涨幅超过60%。仅从截至9月30日的第三季度看就已大幅上涨,Wind数据显示,国内磷矿石均价1035元/吨,同比上涨66.29%,环比上涨30.64%。
而在目前这个价格上涨的趋势下,行业还即将面临传统停采季。据报道,每年12月到来年3月,国内许多磷矿企业陆续会进入传统的停采季。那么停采季对磷矿石价格可能产生什么影响?
据业内人士介绍,从价格走势来说,阶段性的供需短缺会带动价格小幅上涨,但是磷矿石整体价格走势还要看行业的大环境。不过其判断“未来国内磷矿石供给整体呈现紧平衡态势,其价格或相对坚挺。”
而在长期方向上,机构认为磷矿资源并不充裕。国金证券研报称,“相较于我国持续的大规模化肥需求+相对稳定的工业需求+未来不断增长新能源需求,磷矿长期看并不充裕,只不过短期还未明显显现!”
企业布局加码新能源赛道
在磷矿的下游需求中,工业需求的新能源是最重要的一个方向。
在践行“双碳”目标的背景下,新能源汽车等相关行业保持快速发展态势,根据近日乘联会公布的10月国内乘用车销售数据,新能源车行业仍在高速发展中。数据显示,今年1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆,同比增长107.5%,前10个月国内新能源车销量形成趋势性上升走势。
随着新能源汽车等相关行业高速发展,磷酸铁锂电池在动力电池领域的使用占比在不断提高,云天化(600096.SH)等磷化工巨头纷纷布局磷酸铁锂领域。
不完全统计,今年以来,有10余家磷化工上市公司宣布入局新能源电池领域。其中,兴发集团(600141.SH)3月21日晚间公告,公司拟发行可转债募集资金总额不超过28亿元,主要用于20万吨/年电池级磷酸铁项目及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目;云图控股(002539.SZ)有35万吨的磷酸铁在建产能,预计于2023年逐步投产;川发龙蟒(002312.SZ)有45万吨磷酸铁在建产能;新洋丰(000902.SZ)也有30万吨磷酸铁产能在建。
而磷化工行业龙头云天化,更是在新能源上游材料上积极布局。中报显示,公司稳步推进50万吨/年磷酸铁项目建设,初步形成了产业规模,10万吨/年精制磷酸(一期)项目建设完成,实现产品销售;10万吨/年磷酸铁项目进入设备调试、试生产阶段;4万吨/年设施农业用磷酸二氢钾项目试生产;年产1万吨/年氟硅酸镁项目正常生产。同时,公司10万吨/年精制磷酸(二期)项目、20万吨/年双氧水项目、10万吨/年电池用磷酸二氢铵项目以及2×20万吨/年磷酸铁项目等新能源材料产业及配套项目按计划推进。
随着新能源行业火热,努力延伸磷化工产业链,向新能源方向布局,已成为目前大部分拥有磷矿资源企业的产业结构转型方向之一。
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