巴菲特继续减持比亚迪,年内套现96亿,释放了什么信号?
与比亚迪的投资长跑出现转折之后,巴菲特似乎铁了心了,开始不断地减持。
11月11日,港交所披露的信息显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦在11月8日以196.99港元/股减持逾578万股比亚迪H股,套现约11.386亿港元,减持完成之后巴菲特的持股比例下降至16.62%,目前巴菲特还持有比亚迪1.8248亿股。
据悉,这已经是半年内伯克希尔第四次减持比亚迪。根据前三次套现综合计算,巴菲特已累计套现约96亿港元。
根据港交所规则显示,每次减持到整数关口就必须披露一次,直到持股比例下降至5%以下,则不用披露。
那么,巴菲特未来会继续减持比亚迪吗?
答案是肯定的。
至于巴菲特为什么在比亚迪交付数量以及其他数据爆发式增长的关口选择减持,我认为有以下几个原因:
第一,自2020年特斯拉爆发式增长之后,美股选择了用时间换空间的方法,而今年以来全球新能源汽车龙头企业特斯拉表现并不算太好,根据统计显示,特斯拉年内跌幅为44%。
特斯拉的表现拖累了整个板块,尽管今年以来比亚迪交付数量创下了新高,单月甚至突破了20万辆,但是这丝毫不影响全球主要资本对于新能源汽车板块进行重新估值。
第二,巴菲特对于传统企业的偏好一直没有改变。截至伯克希尔今年三季度财报显示,巴菲特前五大持仓分别为苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通,其苹果的持仓几乎是碾压性的,超过了1300亿美元。据悉,在美国科技股当中,今年苹果的表现还算是比较好的,年内下跌幅度只有15%。
另外,巴菲特之所以打破一贯的常规敢对苹果进行重仓,主要的原因是,巴菲特没有按照科技股的逻辑而是按照消费股的逻辑进行投资的。事实证明,巴菲特的重大选择几乎没有失败,而苹果自2016年以来也数次拯救伯克希尔的业绩于“水火之中”。
第三,全球新能源汽车之争已经到了白热化阶段,且衡量新能源车企的重要指标已经从原来的炒概念变成了交付数量。从去年开始,不少车企都已开始扩充产能,目前国内造车新势力之间的座次已经发生改变,“蔚小理”在交付数据上甚至都落后于一些二线新能源车企。因此对于汽车企业而言,交付数据也是一个变量。
所以,巴菲特选择了继续减持也是情理之中。另外根据其当年投资中石油的过程来看,2003年巴菲特大手笔买入中石油,直到2007年选择了抛售,前后减持一共7次,当时作为中石油港股的第二大股东,巴菲特的抛售行为仅仅持续了三个月。也就是说,三个月内巴菲特就清仓了中石油。
从当下的环境来看,目前巴菲特持有比亚迪的股份仍然高达16.62%,虽然不知道巴菲特最终是否会决定清仓式减持,但是可以预见的是短期之内减持行为不会停止。
综合而言,随着新能源的渗透率不断的提升,其他投资者与巴菲特在比亚迪的投资上已经产生了分歧。根据统计显示,年内比亚迪股份的跌幅为27%,而恒生指数年内跌幅则接近26%,因此比亚迪股份的跌幅并不算很大。
未来,随着巴菲特的进一步减持,比亚迪的股价可能继续承压,但是对于新能源板块而言,随着渗透率越来越高,优秀的车企往往表现的会更加优秀,因此目前的比亚迪是比较考验投资者的理解能力,如果比亚迪能够在未来一年继续保持良好的交付数据,我认为比亚迪大概率将重拾升势。
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