医药板块持续反弹,医药ETF(159929)涨超2%
医卫板块今日强势上涨,截至10:02,康希诺(688185)涨超20.00%,上海医药(601607)、中国医药(600056)等多股跟涨。相关ETF——医药ETF(159929)目前大涨2.16%。
德邦证券认为,医药板块目前关注度提高,医药基金加仓和全基配置意愿逐步提高。自2021年7月至今,因医保政策和公共卫生事件影响,医药板块调整幅度(至今-35%左右,一度超-40%)和持续性(近1年半)远超过往,在防控不断明朗和政策接连释放积极信号下,医药行情持续性很强,当前或为新一轮医药强势期起点,主要有两大基础背景和两大基本面支持:基础一为估值底:目前申万医药板块整体估值(TTM法)为22.7倍,处于近20年医药调整的估值最底部附近;基础二为配置底:非医药主题基金(即全基)对医药持仓已从2020Q2的13.7%降到2022Q2的6.6%,2022Q3更低至6.2%,创近10年新低;在估值底和配置底两大背景下,医药板块的赔率和胜率均很高,当前值得战略性重点加仓。
医药行情持续性强还有两大基本面支持:基本面支持一为2023年医药业绩向好:医药兼具科技和消费属性,2022年公共卫生事件对诊疗形成了较大影响,但随着公共卫生防控政策和配套工具包(检测、疫苗、药物和医疗)的完善,2023年国内就诊和消费复苏较为明确;基本面支持二为政策释放积极信号,政策关注点正从医保政策逐步转向医疗政策:医改“医药、医保和医疗”的三医联动推进至今,医药-管供给-非常完善(2015年启动改革,至今7年),医保-管需求-即将完成(2018前启动,至今4年,近期医保谈判续约、各类带量采购和医疗服务价格调整等规则合理,释放积极信号,22-24年DRG/DIP三年行动计划后基本完成改革),医疗-管结构-持续推进(解决看病难和看病贵,国家加大了对医疗资源得投入以解决总量不足和结构不均,从近10年,国家财政补助占公立医院收入已从约8%提升到了约12%左右,医疗新基建和贴息贷款支持即是案例)。
生物药ETF(159839)配置A股30个生物医药行业龙头;医药ETF(159929)把握医药板块整体行情;医疗器械ETF基金(159797)既有医药属性又有高端制造属性,全面覆盖医疗设备、体外诊断、高值耗材、低值耗材等医疗器械核心领域;中药ETF(560080)聚焦中药生产与销售等相关领域;美股生物科技ETF(513290)跟踪纳斯达克生物科技指数,是投资美股生物科技产业最便捷的工具,为投资者提供了一个极佳的全球资产配置的工具;港股生物科技ETF(513280)聚焦港股生物医药医疗行业。
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