市场强劲反弹,到底了么?
A股总是这样的预期之外,今天这根难得的大阳也是让人出乎意料。
市场终于来了一次结结实实的光头巨阳,一扫近期阴霾,而且从下午开始就明显感觉跟之前反弹明显不同,遇阻回落后承接明显更强,所以才有了收盘前的加速上涨。
而且就今天的反弹行情来说,我估计仍然还有很多朋友觉得没有持续性,行情跌怕了不敢追,所以这次反弹修复我反而觉得持续性可能相较之前会好一些,尤其是在一些局部修复上。
那么,市场到底了么?我们来看几个因素。
第一,大环境,老张一直强调影响市场的两个关键因素,一个是流动性,一个是国内经济增长。
流动性方面,美联储加息依然箭在弦上,周四就是新一轮的加息时间节点,这前后市场预计波动还会比较大。但这次加息过后,美联储加息的影响会逐步递减,但还要看美国的相关经济等数据。
所以,这个因素目前看还没有明显改善的迹象。
经济增长方面,尽管最近又出现了口罩相关的消息,但是还要看具体的落地进展和经济数据。如果口罩预期短期不落地下,当前经济增长压力还是非常大的,从10月份PMI等数据也能感受得到。
所以,从这两个关键因素看,并没有出现明显的变化,市场就很难说是底部。
第二,市场本身。
今天权重品种集体大涨,尤其是上证50品种,茅台罕见大涨近9%,中免、三一等直接涨停,这种表现近期确实非常罕见,也是新变化。
1、这一方面说明资金情绪确实出现了以往不一样的高涨和变化,我们都知道,近段时间以来大市值尤其是核心资产杀估值非常厉害,就是美联储加息的因素。
但是,在加息持续下,资金还能介入权重核心资产并且直接拉涨停,说明
市场预期方面出现了一些看不到的变化,这个还需要跟踪确认。
2、另一方面也说明,目前这个位置,核心资产的估值优势资金是看在眼里的,一旦有动手的信号,就会加速进场收筹码,从大市值动不动就涨停上也能看出来。
因为经历过2018年的投资者都明白,今年和那个时候的情况是非常类似的,核心资产的估值也是杀到了极限。但进入2019年修复起来也会非常的快。对于这些品种,当下不是缺机会,就是熬时间,就看熬不熬的住了。
总结一下,从大环境看,市场目前还很难言底,但是从资金的动向来看,短期修复的持续性还是值得期待。
我们要做的,就是在此基础上去跟踪大环境的变化,没变就做磨底震荡修复,变得话就是新的转折点。
而不是,动不动就说牛来了!
……
在近期操作上,主要有两种方式。
第一,如果自己有非常强的交易技巧、交易纪律,就围绕着热点做轮动,目前信创、医药等热度依然很好,尤其是信创这块。
第二,如果技术不好,没有完善的纪律,那就盯住核心成长做防守,尤其是新能源赛道,然后等待趋势来临。
而这需要对塞到趋势的把握以及公司竞争优势的把握,在核心成长上逻辑也很简单,行情震荡下虽然没有热点刺激,但是依然有可操作的余地,而且还很安心。
就像老张在张家圈中解读的中国中免一样,上周出业绩,昨天迎来业绩杀大跌7%,而今天直接涨停反包。这就是逻辑的验证,当然需要认清免税行业以及中免的竞争优势的逻辑。
很多时候心态不好,是因为没有确定好自己的投资方式!
想通了,就会豁然开朗!
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来源:飞鲸投研
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