这只钠离子电池股年内狂飙270.22% “逮牛”最猛基金经理是他
《电鳗财经》文/尹秋彤
基金持有的股票中,表现最牛的股票是哪只?又是谁逮住了这只牛股?最牛基金经理对后市拥有怎样的观点?
传艺科技狂涨270.22%
据《电鳗财经》观察,在基金持仓的4000余只股票中,有6只股票年内涨幅超过200%,其中,钠离子电池概念股传艺科技以270.22%的累计涨幅稳居首位。
传艺科技收获9月份以来继续大涨,已经收获了第7个涨停板,截至9月23日报收46.50元/股,创历史新高。截至9月23日,9月份,传艺科技涨幅已超70%,近三个月来涨幅已超350%,在钠离子电池指数成份股中排名首位。仅在9月23日当日,传艺科技主力资金净流入8243.53万元,涨跌幅为4.57%,主力净量(dde大单净额/流通股)为0.98%,两市排名38/4815。
市场数据显示,截至9月21日,电池级碳酸锂价格已高达51.40万元/吨,近几日持续上涨。碳酸锂价格的高企,无疑大大抬升了电池成本。但另一方面,全球新能源汽车、储能产业发展持续向好,动力、储能电池需求也将维持高增长态势。出于降本考虑,寻找价格更为低廉的电池作为互补甚至替代是必然选择。相比碳酸锂的50万元/吨高位,碳酸钠不仅价格低廉,仅为2739元/吨(重质纯碱,2022年9月21日最新价格),而且提钠简单,储量丰富。因此供应链更加安全。最重要的是,因为储量非常丰富,不必担心价格被恶意炒作或被海外“操控”。
实际上,在大规模产业化之后,钠电池的成本优势不仅仅体现在钠原料丰富一环,从正极、电解液、集流体等各种材料上均有不同程度的价格优势。传艺科技透露,“目前公司钠离子电池项目已具备中试生产条件并即将投产运行,项目的实际收益率受未来产能投放的节奏和市场价格因素的影响,项目的收益率存在不确定性,且公司钠离子电池处于产能建设阶段,短期内尚未盈利;钠电池属于新的技术产品,需要新开拓终端市场和需求,市场的培育和开拓也存在不确定性。”
“逮牛”最猛的基金经理现身
据同花顺iFinD统计,截至二季度末,传艺科技被11只基金持有,基金持股总量91.82万股,半年度持股变动44.06万股,半年度持仓变动比例92.28%,持股占流通股比0.51%;基金持有该股总市值1947.43万元,持股市值占基金净值比0.05%,持股市值占基金股票投资市值比0.05%
从基金持仓的明细看,凯石基金旗下的凯石澜龙头经济持有期混合,新进持有传艺科技33.05万股,持股市值为700.99万元,持股市值占基金净值比3.39%,为该基金的第十大重仓股。该基金的现任基金经理是付柏瑞,累计任职时间6年又212天,现任基金资产规模2.22亿(3只基金),在天天基金网被评为四星级基金经理。
“展望未来,疫情对经济的冲击或将可控,国内宏观流动性或将继续维持宽松,美债这一压制因素或趋向缓和,科技成长风格有望继续受益。长期看A股表现更多会来自基本面业绩驱动,在双碳目标的指引和相关政策的刺激下,新能源等科技成长板块的景气度有望持续,随着疫情得到有效控制、经济逐渐企稳,消费板块亦将有所复苏。”付柏瑞在基金半年报中分析称“本基金继续坚持追求稳健基础上超额收益的稳健配置策略,遵守契约规定的仓位限制要求,股、债平衡配置,选择一批高景气赛道下高成长的上市公司作为配置重点,注重优中选优,选择宏观格局景气(M)好、核心竞争优势(ROE优选)强、增长(G)可持续的好公司。结合经济基本面、市场风险偏好环境、细分子行业估值的综合分析,做好子行业或者公司之间动态轮动配置,做好股、债仓位适度灵活配置,获取稳健收益基础上的超额收益。”
《电鳗财经》注意到,除了凯石基金付柏瑞外,中庚基金丘栋荣也持有传艺科技,其执掌的中庚小盘价值股票二季度末持有该股市值为632.48万元。
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