券商板块领跌搅局!指数放量2连阴,后市怎么办?
【盘面分析】
美股继续新低的走势,导致全球金融市场出现明显的回调走势,从目前的局势来看,美联储将会在下周宣布加息的消息,会在75个基点与100个基点中进行选择,市场普遍认为美联储下周加息75个基点是板上钉钉的事情,并继续维持紧缩的政策。人民币再度“破7”走弱,不排除近期央妈会出手新的有力金融政策,暂时来看不宜过分看空后市,等待确定性机会后再度进场参与。
骑牛看熊发现证券板块大幅走低,直接带崩指数且领跌两市,周五的券商板块大跌,也让其板块指数回落至此前8月初水平。东方财富盘中一度大跌超13%,鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。
其实从目前的券商行业来看,2022年上半年营收主要来自于手续费,创新业务相对于前2年有明显的减缓,再加上今年金融形势较差,导致券商股的业绩普遍较差。仅仅只是一个“鼓励”降低收费,又不是强制性的政策,直接引发了券商板块的大跌,说明本身就已经是下跌状态,稍微有一点风吹草动就会导致资金大幅度出逃,从而影响个股下跌。
三大指数集体低开,创业板指数率先跌逾1%,两市个股跌多涨少,题材板块方面酒店餐饮、旅游、TOPCON等概念表现较强,证券、锂矿、有色等概念表现较差。证券板块继续走低,东方财富跌超13%,中信建投、华林证券等纷纷跌超5%,国办发文鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,这一消息将会进一步影响手续费收入,对金融行业公司的营收造成一定的影响。军工、大飞机概念股继续走强,通达股份涨停,钢研纳克、航亚科技等多股跟涨,C919大型客机系列型总设计师表示,CR929已确定总体技术方案,大飞机未来20年或超2万亿市场空间。
科创50指数涨超1%,半导体板块拉升走强,芯源微、海光信息等多股纷纷冲高,从近期科创50走势来看,一方面拉升主要是科技股带动指数上涨,另一方面与上证50指数形成了跷跷板效应,周五上涨50指数盘中跌逾1%。三大指数均跌逾1%,下跌个股超3600只,证券、房地产、油气、煤炭等板块跌幅居前,上证50指数跌近2%开启新低模式,骑牛看熊认为机构资金想要进行“自救”,却忽略了权重股下跌的问题,这里反而要小心题材板块活跃后,下周再度出现补跌的走势,这里应该是先稳住权重在做盘,否则还会出现放量下跌的走势。白酒板块出现全线下跌翻绿的走势,金枫酒业、兰州黄河等多股出现下跌走势,不过进入到金九银十的消费季节,大消费板块值得重点关注,新能源板块小涨大跌依然是资金净流出的态势,投资者要注意之后反弹节奏中的预期性拉升板块。
房地产板块震荡下行,中洲控股跌停,沙河股份、苏州高新等多股大跌,本周最强的房地产板块出现回调,说明短线资金有避险情绪,以避免周末出现利空消息,这个位置见好就收确实是上策。新零售板块短线反弹,中百集团上演地天板,6个交易日涨近50%,通程控股、大连友谊等纷纷跟涨,午后还是有资金在进行低吸,新零售板块在本周表现较强,也属于是大消费板块的一条分支,不过涨幅过大下周恐有调整。午后三大指数纷纷跌逾2%,权重股集体下行,早盘拉升的个股系数回落,炸板率超过60%,看来机构资金担心后市的不确定性加剧,这个位置在趋势走坏后选择离场的操作,尾盘30分钟成交量,超过早盘1个半小时的成交量,看来周五是“吃大面”的一天了。
大盘:
创业板:
【大盘预判】
上证指数周五低开低走,券商股不仅没有护盘,反而出现了砸盘走势,大盘再度创出前一日新低,目前来看已经跌破了本轮回调的低点,已经跌破了8月2日最低点,连续2日的放量下跌,这个位置机构资金被迫减仓,暂时来看还没有止跌的迹象,就看周末是否放大招了。重点注意金融股和上证50权重股的动向,接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。
创业板指数周五低开低走跌近2%,按照牛哥之前的分析,这个位置属于是加速下跌的走势,以新能源为首的成长赛道杀跌明显,这个位置还有部分资金没有出来,还没有满足超跌反弹的契机,下周还会有一批资金会扛不住的。接下来注意创业板指数能否在2350点之上稳住。
【淘金计划】
富达国际、安本投资等全球资管巨头近期公布旗下基金最新持仓数据显示,全面加仓中国互联网企业,其中腾讯控股、阿里巴巴增持幅度相对较大。
2020年4月1日起,公募基金正式取消外资持股比例限制,多家海外资管巨头开始涌入中国市场。骑牛看熊认为随着美国通货膨胀不断走高,再加上美联储加息完全没有底线,未来外围市场震荡加剧明显,而中国资产具有一定的抗风险能力,也是今年外资加大配置比例的一个原因。
中国A股及港股受环比经济复苏、通胀水平稳定、政策宽松这三个宏观利好支撑,相比全球其它市场更具优势。抢夺“中国资产”不仅仅是一个噱头,也确实是外资在做的事情,相对于外围不断加息的政策变动,中国还在进行变相降息和降准,完全有理由相信经济复苏会强于外围,并且互联网等行业错杀幅度较大,有率先估值修复的可能性。
题材板块中的航空、半导体、电子身份证等概念是资金净流入的主要参与对象,证券、煤炭、页岩气等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现在美债收益率强势上行的情况下,国际金价击穿1700美元关口。在剧烈加息的阶段,黄金不大可能有好的表现。
美国市场对美联储下周加息75个基点的预期从91%降至67%,对更大幅度加息100个基点的押注升至33%,这对金价的压力可想而知。
如果按照市场普遍预计,年内美联储加息至4%,以此锚定的美股、黄金等品种仍有下行空间,同时也奠定了阶段内金价弱势的格局。
骑牛看熊认为金价可能会延续震荡偏弱的态势,短期内仍将延续下跌,这个位置不宜盲目买入看多黄金。
每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划,第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新,记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章,查看我计划更新的内容。
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