这个行业低点反弹超75%了?
8月18日大盘全天低开后震荡调整,创业板指相对偏强。盘面上,赛道股细分方向持续活跃,光伏中的TOPCON电池、芯片中的第三代半导体、汽车产业链的一体化压铸、储能中的光热发电等轮番表现。消费电子相关板块午后全线走强,国光电器、福蓉科技等涨停。下跌方面,白酒等消费股陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。中小题材股表现相对活跃,两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市8月18日成交额10541亿,较上个交易日缩量204亿。截止收盘,沪指跌0.46%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.08%。北向资金全天净卖出46.13亿元;其中沪股通净卖出12.42亿元,深股通净卖出33.7亿元。
8月18日光伏板块延续强势,光伏50ETF(159864)收涨2.12%,光伏50ETF自低点反弹已超75%。消息面上,9部门近日印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030年)》,统筹提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措,并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备。随着绿色发展理念深入人心、国内能源结构加速转型,光伏产业迎来发展机遇。
来源:Wind
近期美国方面通过了相关法案,重点是该方案将在未来十年就能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。特别是在光伏领域,法案主要针对需求、供给两侧提供一系列税收抵免及补贴措施。复盘近期美国变化对于光伏板块影响,由于实际涉及贸易量过低,美国方面变化对板块走势影响大多是短暂几天,基本上以情绪效应为主。
目前美国光伏对于中国光伏产业高度依赖,该法案中短期对中国光伏产业链带来的机会较多。据东海证券测算,2022 年上半年,美国终端电厂原计划安装 17.8GW光伏,然而实际仅安装4.2GW。今年光伏装机延误水平大幅提升,整体延误占比20%。因此该法案中短期可能对中国光伏产业链带来的机会较多。考虑到中短期内美国组件产能扩产较难,国内厂商尤其是在东南亚有产能的组件厂可能有望提振出货。而从中长期来看,如果美国组件落地,国内硅片、电池出口有望提振。
从基本面角度来看,目前整个行业正处于业绩爆发期。今年上半年国内分布式需求和海外需求超市场预期,根据官方部门数据,国内2022H1光伏装机30.88GW,同增137.4%,装机持续超市场预期。而今年下半年需求确定性较强,明年也将继续高增。根据硅业协会的披露,目前订单已经超签至9月份,各硅料企业都处于负库存的状态,行业的供需格局正处于供不应求的现状之中。后续可持续关注光伏50ETF(159864),但高成长行业也容易有高波动,大家需要和自己风险承受能力匹配。
近期芯片板块表现活跃,芯片ETF(512760)8月18日收涨1.46%。短期芯片板块投资逻辑还是因为美国《芯片法案》出台,加速国产替代进程。芯片需求萎缩影响不容忽视,长线仍可继续关注芯片ETF(512760),投资者可考虑逢低分批布局。(详见《芯片继续短空长多》)
最近更新
-
一季度红盘收官!黄金股暴涨,低空经济热度不减,小米汽车火爆上市,高“含米量”ETF受追捧!
18:02
-
派能科技(688063.SH):股东融科创投180万股质押展期
18:01
-
永吉股份(603058.SH):控股股东永吉控股8456万股质押展期
18:01
-
盛屯矿业(600711.SH):实控人姚雄杰累计质押3.75亿股,占所持的67.51%
18:01
- 好利科技融资余额1.41亿元,受损股民可索赔
- 白电三巨头业绩创新高,海尔、美的“大撒钱”
- 东方时尚控股股东超500万持股将被司法拍卖,投资者索赔麻烦待解
- 智驾芯片“独角兽”地平线流血冲刺上市,三年累计亏损47亿元
- 中泰化学控股股东信披违法被罚,公司面临投资者索赔
- 2024,商家如何向阿里妈妈要增长?
- 如祺出行冲刺上市:三年被罚款270万元,销售费用远高于研发开支
- 利好不断,低空经济概念“霸屏”,多股涨超10%!
- 【20240329早评】3000点若诱空成立,再冲年线更有劲
- 八年四闯IPO,中超股份左手分红右手募资
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
1984人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
72人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
334人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 18房企抢首宗“带方案入市”地块,石家庄创世纪再拿地引关注
- 华为发布业绩!去年营收超7000亿元,净利润870亿元
- 本周上市公司涨跌榜TOP20:低空经济概念大涨,动力新科等被“A杀”
- 中国电商拼低价,亚马逊被迫“卷”入?
- 亿联银行盘点:七年业绩起伏,个人消费贷业务80%靠助贷,担保兜底“躺赚”
- 我国牙刷产业全球市场份额约60%,业内上市公司加速产品“上新”
- 赵一鸣零食:一个关于利他思维和需求共振的商业故事
- *ST新纺披露最新审计进展,还面临受损投资者维权
- 比亚迪业绩“飙车”:日赚8230万,超前五年之和!
- 毓恬冠佳IPO:增利不增收 多名核心高管生变
- 浙江世宝2023年业绩增长显著,归母净利润大幅增长387.91%
- 福昕软件“押宝”信创,收购亏损标的能否扭转颓势?