【盘面分析】

大盘出现了4连涨的拉升走势,虽然是缩量向上的反弹结构,但是每天低开高走,或者是高开震荡,都是比较积极的盘面,相对于外盘而言似乎让人看到了A股再度走牛的行情。现阶段的问题主要是2个方面,一个方面是赚钱效应不能持续,机构资金在成长赛道反复参与,去没有明确的主线,投资者很容易追涨杀跌亏钱。另一方面是机构资金边打边撤,卖出的比买入的多,没有一根放量大阳线,要小心弱势反弹后的再度下跌回踩走势。

骑牛看熊发现锂价持续走高,截止8月8日电池级碳酸锂现货均价报47.3万元/吨,创下近3个月的新高。同时,澳锂矿商皮尔巴拉的锂辉石精矿近日的拍卖价也较前一次拍卖上涨2.6%。本轮刺激汽车消费政策力度强劲,叠加地方开启新一轮的新能源汽车消费补贴,预计释放消费潜力或更显著,预计年内新能源乘用车销量达500-550万辆,政策红利驱动的国内乘用车市场将有望再度走强。随着车企半年报业绩预告公布,板块已切换至销量和业绩兑现的利好阶段。新能源板块今年以来受到政策面和消息面的刺激较为明显,如果下半年出现二次“汽车下乡”的利好,整个板块还会迎来再一次大涨的拉升走势。

三大指数集体低开,随后创业板指数率先拉起翻红,两市个股跌多涨少,热点板块出现明显的退潮情绪,题材板块方面BIPV、有机硅、煤炭等板块表现较强,半导体、氮化镓、汽车芯片等概念表现较差。无人驾驶概念股开盘走强,路畅科技快速封板,天迈科技20%涨停,亚太股份、深城交等纷纷冲高,重庆、武汉两地政府部门日前率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策,并向百度发放全国首批无人化示范运营资格。周二半导体芯片板块出现普跌态势,多数前期大涨的个股纷纷回调,大港股份6连板,九大华天、芯源微等纷纷大跌。半导体芯片板块的行情肯定没有结束,只能说上周热火朝天的行情暂时告一段落,之后看看局部行情能否有表现,毕竟短期利好无法支撑长期利空,可以关注之后国产替代化的相关政策面扶持利好,是否能够带来转机。大厂的砍单降价还是未来的主流方向,投资者要做就参与汽车芯片相关的个股和基金产品,否则之后可能回调后还有新低。

煤炭板块继续走强,郑州煤电封板,山煤国际、华阳股份等纷纷跟涨,国内疫情缓解叠加冷冻气候,导致煤炭需求上升,同时供给受限,煤价涨幅超预期,地缘政治风险抬升“资源荒”的问题始终未能解决,国内各地也出现了“超高温”,电力服务行业“告急”,电价上涨的同时,也催生了煤炭的需求。光伏板块持续拉升,概念股掀涨停潮,大业股份、清源股份等超十股集体封板,周二盘面上新能源板块走势较强,光伏板块显得格外耀眼,Topcon电池方向领涨,这与汽车光伏概念有关,也是近期机构资金炒作的方向。CRO概念股整体弱势,诺思格跌超8%,九洲药业、昭衍新药等多股纷纷下跌,前一日大涨的新冠药相关标的,周二出现了集体低开低走的态势,不过近期国内疫情变得严重,再加上阿兹夫新冠药的推出,医药概念暂时来看只是回调不是结束,之后仍然有上攻击机会。

午后军工板块拉升回暖,烽火电子、奥维通信纷纷涨停,航天电器、天和防务等纷纷大涨,军工板块属于是事件性炒作,目前来看依然还是下跌中的反弹,随着演习进入到尾声,炒作情绪告一段落,不过牛哥认为还有二次反弹机会,暂时先观望。房地产板块午后拉升,华夏幸福、滨江集团等多股纷纷冲高,主要是受到午间香港房地产市场取消双向印花税的利好消息,不过消息发出后不到1个小时澄清了,但是全国多地开始加大购房政策,同时也减免了一些附加条件,牛哥心里想着:“你敢不敢房价大跌,我就敢买房置业!”尾盘半导体板块拉升回暖,Chiplet方向领涨,新冠药概念尾盘也有所拉升,部分资金出现回流走势,看来周三要注意成长赛道的轮动,新能源板块回调后,依然是下跌板块盯上,如果这个逻辑是对的,之后做盘就容易得多!

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周二低开高走,收盘走出日内新高的走势,缩量行情导致盘面震荡向上,牛哥反复提到:“本轮反弹行情,只要能够站上3250点,就有望重新上攻3300点。”大盘4连阳的缩量走势并不稀奇,10连阳缩量牛哥都见过,这里出现一根大阳线就是逼空行情了,接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周二低开高走,在60日线之上开始改变趋势,这里站上2700点只能看成是阶段性止跌,只有重回2750点附近才是上升通道的打开,这一点大家要铭记于心,相当于说现在还是下跌中的反弹而已,不宜过分乐观。接下来注意创业板指数能否在2720点之上稳住。

【淘金计划  

由于缩量市场的行情走势,导致A股逐渐成型震荡行情,当前市场尚缺乏大跌或者大涨的基础,部分板块和指数走势会偏向,这也是机构性行情中赚钱的机会。中证1000指数是强者恒强,上证50指数依然还是弱势恒弱,牛哥提到的科创50指数已经走起来了,之后恐怕还有新高。

成长赛道受到资金的制约难以出现持续性行情,机构也开始使用游资战法来速战速决,当前的行情可以看成是基金、信托等机构资金调仓换股的阶段,在筹码获取到一定的阶段依然会发布攻势。医药板块是牛哥近期提到比较多的,也是之后有望进行估值修复的板块。新能源板块暂时属于分化阶段,一些白马龙头股并未新高,还不能说是第二阶段反弹开始,更像是第一阶段调整的中期盘面。

题材板块中的有机硅、煤炭、光伏等概念是资金净流入的主要参与对象,猪肉、新冠药、猴痘等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据上海有色网监测,8月8日,电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨,均价报47.3万元/吨,创下近3个月的新高。7月下旬以来,电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时,8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨,报5030美元/吨。

二季度澳锂精矿产量增长显著,但矿石品位下降、劳动力短缺等扰动因素依旧存在。在供需持续紧张的背景下,实际电池级碳酸锂价格突破48万元/吨,头部铁锂完全接受涨价,产业实际成交价格已经进入上行通道。

从目前锂价上涨的趋势来看,锂矿成为了稀缺资源,这对于之后的新能源车价格上涨会造成“拦路虎”,成本过大不仅仅是购车价格变高,在之后的维护以及换电池方面的价格会偏高。换言之,现在35万元的车,过了半年变成45万,由于二手车价格大幅度贬值,所以新车价格上涨过快,反而会产生消费厌恶情绪,牛哥最担心的是国家政策补贴一旦“停下来”或者“减少补助”,新能源车就要出现低谷期了。暂时来看杞人忧天了,但是可以根据这些方面来判断介入和离场的时机,也是一种判断方法。

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