大盘震荡修复芯片特高压领涨
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,下半年经济会议召开,产业提升和能源重构并举,共助经济复苏。
下半年经济压力大,宽松继续,刺激继续,汽车,新能源,提升制造业高度,绿电,储能迎发展良机,夯实经济韧性。
科技创新,科技是第一生产力,智能机器人,芯片,军工,元宇宙,科技创新将卷土重来。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期三阶段,后疫情时代,一方面,产业刺激主线,汽车,新能源等赛道股左右大盘走势。另一方面,智能机器人,军工,芯片半导体,轮动争夺主线位置。
周四,大盘继续震荡,盘中一度冲高修复,但无奈趋势走弱,又是冲高回落,但尾盘再次拉高。大盘破位之后,要阶段企稳需要时间,一方面是资金要重新集结,一方面人气也需要重新聚集,这都不是一两天能完成的,需要一个过程。在这个过程当中,正是新老周期交替转换的重要窗口期,我们可以看到芯片半导体的接连走强,同时特高压等新能源下游最后一环也开始炒作,这都是市场新的信号,意味着新周期的逐步临近。目前看,市场主线逐渐转移到芯片半导体,以及芯片材料等科技股方面,背后的逻辑昨天也说过,军事是政治的延伸,而政治又是经济的延伸,他们的共同基础都是经济,而科技又是经济的第一生产力。因此,就事件本事来讲,预期计较某个跳梁小丑的国际政治秀,不如深思这场博弈的背后本质,埋头发展经济,发展科技,未来一切将水到渠成。所以8月从一个重大事件开始,市场也许真的开始转向了,新的方向,新的周期,从芯片徐徐展开。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前短线连板情绪短暂修复之后,再次转冷,大盘破位,波动加剧都对情绪有影响,继续修复还待时日。同时20CM弹性标的机会,继续反复活跃,重点关注。
周四,大盘继续震荡修复,这样的重要位置破位后,修复是需要时间和过程的,情绪回暖更是需要等待。主板连板高度继续下降到四板,连板情绪继续低迷,是对当前大盘,市场盘面的悲观反映,继续等待转机。创业板投机方面,科信,广信,C华,老中青龙头都走出了可观的赚钱效应,可见市场总是会给资金出口,关闭一个,会打开另一个,只需要仔细观察,跟踪研究,总能找到市场新的契机。目前的态势下,一方面等待情绪总体的回暖,一方面关注局部弹性投机机会,控制仓位,适当跟进是可以的,毕竟大盘有来到低位了,风险也适当的释放了。
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