今日大盘全天冲高回落,三大指数午后跳水翻绿,创业板指领跌。盘面上,国防军工板块持续爆发,半导体及元器件板块午后继续走高,汽车一体化压铸概念板块震荡走低。

8月3日,A股持续震荡走低,沪指盘初站上3200点后再度失守。截至收盘,沪指跌0.71%,深成指跌1.14%,创业板指跌1.86%,沪深两市全天成交额11150亿元。两市超3000只个股下跌,北向资金全天净卖出逾10亿元。

盘面上,国防军工板块持续爆发,掀起涨停潮,板块上涨幅度超4%,天微电子“20cm”涨停,炼石航空、长城军工、中天火箭等多只个股涨停。半导体及元器件板块午后继续走高,华大九天拉升涨超15%,概伦电子、力芯微、中芯国际等跟涨。汽车一体化压铸概念板块震荡走低,春兴精工、铭科精技、瑞鹄模具、合力科技跌停,文灿股份拓普集团广东鸿图等跟跌。

分析人士认为,目前整体市场流动性充沛,A股大幅调整的概率相对有限,所以在此期间市场一旦出现调整,反而可能是加仓的好时机。三季度市场余地很大,政策和流动性仍是主要支撑,军工有望成为三季度的主要机会。

国防军工景气

周二,沪深股市全天维持弱势盘整,国防军工却逆势走强。

今日,国防军工板块持续爆发,掀起涨停潮。军工ETF(512660)盘中涨逾5%,领涨两市。

国防军工板块上涨幅度超4%,天微电子“20cm”涨停,炼石航空、长城军工、中天火箭等多只个股涨停,天和防务景嘉微大涨逾13%。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,地缘局势升级会引发军工板块的避险需求。

军工板块业绩向好。目前至少逾40只国防军工股披露2022年中报预告,其中25家公司净利润录得上涨。业绩预喜个股中,预计增幅最大的是盛路通信,为10529.92%,振华科技长城军工中船防务等多只个股净利润预计最高增幅将超过100%。

事件扰动引发短期异动,机构纷纷看好板块前景。

中信建投认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与2021年最低点估值相当,具备较高的投资性价比,板块有望在业绩高增长预期驱动下延续升势。

天风证券表示,本次政治局学习会议对于未来五年我军建设中心任务,实现百年建军奋斗目标的强调,是对于当下武器装备快速列装、新型号/新代次型号装备加速紧凑迭代的再次确认,板块高景气度再次得到兑现。

中泰证券指出,本轮军工行情有基本面支撑,板块成长确定性高,板块估值已进入上修通道,仍有较大修复空间,建议超配军工。

半导体走高

半导体及元器件板块午后继续走高,华大九天拉升涨超15%,概伦电子、晶华微、力芯微、臻镭科技、中芯国际等跟涨。

消息面上,据国外媒体报道,半导体行业协会公布的数据显示,今年二季度全球芯片的销售额,超过了1500亿美元,同比环比均有增长。

“半导体前期调整比较充分,在历史估值底部区域,获得部分市场资金的抄底,或促进估值修复的行情。”郭施亮说。

东方证券发布研究报告称,国内半导体设备行业成长属性无虞。整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。半导体设备领域壁垒高,市场前景广阔,本土厂商在国产替代趋势下业绩确定性高,长期成长属性凸显。

一体化压铸走低

汽车一体化压铸概念板块震荡走低,春兴精工、铭科精技、瑞鹄模具、合力科技跌停,文灿股份拓普集团广东鸿图等跟跌。

8月2日,受压铸件供不应求消息影响,A股一体化压铸概念股有所反弹。

在郭施亮看来,一体化压铸回落,系前期市场炒作得到释放,目前走势难免出现分歧,一体化压铸商业化空间仍然有待观察。

开源证券8月3日研报指出,把握电动化大趋势下优质车企及零部件供应商的投资机遇。新势力多品牌7月交付量创新高,新能源汽车市场维持高景气度。电动化、智能化加速下,汽车行业迎来长期向上周期。

多只高位股跳水

德联集团“天地板”影响,多只高位股出现跳水大跌。

今日下午,德联集团盘中直线跳水2分钟完成“天地板”,而其此前连续4日涨停。8月2日,德联集团发布股票交易异常波动公告称,公司股票于8月1日、8月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.09%,根据有关规定,属于股票交易异常波动情形。

爱仕达盘中跌停,上演天地板。龙洲股份打开涨停快速跳水大跌。

秦川机床联诚精密日上集团宝馨科技等跌停,佛燃能源逼近跌停。

情绪面或存干扰

展望后市,机构纷纷发表观点。

古井贡酒上半年营收净利双增,茅台上半年盈利增速超过20%,8月份白酒行业整体业绩不会差;新能源第一波最凶的杀跌已结束,目前开始进入反弹阶段;银行坑已挖,地产已成立大基金在保供保交,该杀跌都已完成。”美通资产董事长陈红兵在接受本报记者采访时表示,“下半年预期会刺激消费,基建业绩也不会差,都会影响近期的行情。所以看好八月份行情。”

鸿涵投资基金经理呼振翼认为,美议长事件本身来自于国家竞争的背景,具体行为结果难以预判,不认为这是有准备的冲突行为,更接近于主动一方将其作为有工具和筹码的使用,而未来需要长期使用才能最大化地进行博弈。因此,倾向于认为是一次高级别的压力试探,没有看到冲突的全面准备。三季度市场余地很大,政策和流动性仍是主要支撑,军工有望成为三季度的主要机会。

私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊在接受本报采访时认为,通过过往历史经验来看,每一次这种因为事件导致的行情波动,往往反而会给市场提供好的逢低抄底良机,因为事件本身很难一次性地影响整个股市运行的逻辑,而更多只是情绪面的干扰因素。同时,目前整体市场流动性充沛,A股大幅调整的概率相对有限,所以在此期间市场一旦出现调整,反而可能是加仓的好时机。

汇升投资首席投资官张辉表示,随着台海局势逐渐紧张,叠加相关经济数据走势有所减缓,市场风险偏好下降,政策层表现出对当前经济不搞大水漫灌、不搞过度刺激的定力,就像面对台海局势一样,保持较强的战略定力,预计市场可能将维持一段时间弱势震荡局面,前期涨幅较快的景气板块也需要半年报验证和调整。

责任编辑:陈偲 孙霄