首批三年大非解禁潮!科创板迎来交易“活水”,科创50仍处估值底部,机构:下半年有望领涨市场
今日(7月21日),科创50指数高位震荡,盘中一度涨幅近3%,截止收盘,涨幅收窄近1%,且十余只个股涨逾8%。至此,科创板的第三年行情告一段落,同时,首批上市科创板的20余家公司也将于明日(7月22日)集中迎来解禁潮。
注:科创50指数今日走高(截止7月21日收盘)科创板三年收官,首批上市股解禁
2019年7月22日,科创板正式开启,首批25家公司正式上市,随着三年来板内持续扩容,截止今日已有上市公司437家。作为“硬科技”的主要战场,科创板上市公司主要映射了十四五时期的先进制造。随着科创板明日迎来周年庆,此前首批订立“三年之约”(控股股东和实际控制人自股票上市之日起三十六个月不得转让首发股份)的公司也将迎来大非解禁,解禁总市值近2000亿元。
明日即将解禁的公司中,上市三年的公司占比最大,其中不乏多家行业龙头。具体来看,中微公司、澜起科技解禁市值超300亿元,杭可科技解禁超200亿元,西部超导、华兴源创、南微医学解禁超100亿元,这6家公司解禁市值占比可达全天解禁总市值的65%。从行业所属来看,解禁市值居前的公司多属于半导体、电池、航空装备、通用设备与医疗器械等。
注:7月22日解禁的个股名单(截止7月21日收盘价)从近三年来看,今年科创板解禁压力显著增加,其中又以7月的解禁规模为最。据中金公司研报统计,7月科创板解禁规模约占全年科创板解禁规模的1/4。从解禁类型来看,7月科创板解禁主要来自首发原股东限售股份、首发战略配售股份等类型,分行业来看,7月解禁高峰时,科创板的电子、机械、国防军工、医药、计算机等行业解禁压力较大。
解禁潮提升市场活水,下半年有望领涨市场
随着7月解禁潮来袭,市场担忧是否会对科创板产生压力。兴业证券认为,短期看,科创板集中解禁前后市场易出现波动,主要会受股东减持与市场情绪两个潜在因素影响。而参考过去两年经验,集中解禁对7月科创板股价走势节奏影响较为明显,但实际减持压力并不大,情绪因素是主导,会在解禁窗口期前后放大解禁和减持对股价造成的潜在影响。从中长期看,随着限售股大量解禁,流通股数量的增加有望进一步提升科创板交易活跃度,增强机构投资者增配意愿。
目前,科创板个股估值仍具性价比,中航证券指出,2022年4月反弹以来科创50估值处于历史底部区间,具有较高配置性价比,随中报业绩兑现估值有望继续抬升。回顾13年创业板指反弹前夕,估值同样处于开板以来20%分位点以下的历史底部区间,事后证明为极佳配置时点。未来,由于科创板中占比较高的行业新能源光伏、电子半导体产业景气度较高,且整体受疫情扰动因素影响较小,中报业绩确定性较强,在盈利走强的带动下科创50估值有望持续提升。
具体配置方面,中国银河证券认为,科创板今年将迎来大非三年解禁期,加之美联储加息预期及外围局势影响,板块估值持续回落,高估值逐渐消化,优质个股配置价值逐渐显现,建议关注新能源、半导体、高端制造、新一代信息技术等子领域中期景气度高,有技术优势壁垒的优质个股。
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