“黑色风暴”突袭!黑色系商品为何突发大跌?
这是一个此消彼长的世界。近期在新能源热度持续走高之时,煤炭、石油等传统黑色系能源出现了大幅调整。
昨日,“黑色星期一”黑色系商品突发“黑色风暴”。
周一下午收盘,商品期货多数收跌,黑色系全线大跌,铁矿石跌停,焦炭跌超11%,焦煤跌超10%,热卷跌超6%,螺纹、原油、乙二醇跌超5%,硅铁、动力煤、燃料油跌超4%。
夜盘开盘,焦煤主力合约跌超4%,焦炭、铁矿、乙二醇(EG)主力合约跌超3%,棕榈主力合约跌超2%,盘中铁矿石、热卷、螺纹等品种跌幅也在扩大。
截至夜盘收盘,国内期货主力合约几乎全线下跌。
国内黑色系“巨震”不仅限于期货市场,就在刚刚过去的周末,黑色系产业链也争相“拼跌”。
周末钢材现货价格大跌,市场悲观情绪蔓延,黑色金属集体下跌。
自2000以来,商品行情已经完整经历了3轮牛市,疫情以来是第4轮。复盘前3轮商品牛市,都起始于货币和财政宽松,终结于经济衰退(需求下降)。
简单的说就是供给和需求,这也是商品价格最基本的经济规律,主要的是找出因何导致供给和需求这两方面的变化。
今年以来,陆续出台了各种政策用来加大投资,力度空前,这无疑会大幅拉动黑色系商品的需求。但事实情况却有不同。
从国内来看,近期南方地区降雨影响,部分接卸港口作业受阻,北上船舶明显减少,加之下游需求并未完全释放,导致北港库存持续升高,尤其是唐山地区港口,受煤种结构影响,雨季加高温,部分煤种易燃,贸易商出货意愿增加。
以钢材为例,国家统计局公布的五月房地产数据表现不及预期,尤其是上半年企业拿地意愿差。未来新开工项目储备相对较少,影响中长期用钢需求。
目前来看,淡季需求叠加原料负反馈,钢价短期延续弱势,若供应收缩兑现,则当前弱势基本面或将修复,下行空间受限,否则钢价将在下台阶。
当前黑色系的交易逻辑也发生了变化。之前若是供需占主导,如今的是国内外宏观因素占主导。
美联储6月议息会议宣布将基准利率上调75个基点,创下近28年来最大单次加息幅度。虽然市场对此已有预期,但仍造成包括股、债、大宗商品在内的全球资产价格剧烈波动。
对大宗商品而言,美联储加快收紧货币,带动美元指数再度强势反弹。大宗商品价格通常与美元指数走势负相关,从计价货币角度看将对大宗商品价格产生负面影响。
另外,在美联储继续大幅度加息影响下,全球经济增速将持续下行,甚至走向衰退,需求端将逐渐回落,需求端对大宗商品的支撑将减弱。
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