再创新低!美股牛市终结,外资流向A股的可能性有多大?
6月16日,欧美股市继续下杀,抹平了前一天的涨幅,包括A股在内尾盘都明显回落收绿。根本原因在于,虽然靴子落地后担忧情绪有所释放,但美联储超预期加息毕竟是个重大利空因素。就像是悬在头上的一把刀落下来,砍到身上的伤害是实实在在的,并且这种伤害正在逐渐蔓延。
昨日受消息影响,美股纳斯达克指数下跌4.08%,道琼斯指数下跌2.42%,双双再创年内新低,整体由牛转熊的趋势愈演愈烈。
在消化掉“75个基点加息非常态”的超预期利空之后,投资人还是得直面经济衰退的风险!最近俄罗斯“断气”再次刺激了市场对欧洲可能产生经济危机的焦虑;再看美国这边同样是能源和食品等分项都继续涨。而通胀数据并不可控,7月预计仍将有大幅度加息。这让金融市场将不得不再次重估通胀和衰退带来的减值风险。短期看,除了能源价格继续涨外,海外市场得重新评估避险问题了。
另外,美联储超预期的加息已经引发多米诺骨牌效应,英国、瑞士、中东国家等多国央行的跟随加息。这意味着接下来全球市场流动性预期都呈紧缩状态,只有中国还处于宽松的货币政策。正如华尔街机构指出,美联储的表态令人不安,其表明,为了解决通胀目标,将不顾一切其他损害,包括美股。而鉴于美股的全球影响力,这对A股的间接冲击无法避免,但是总体上外部影响不会主导A股。
再看国内方面,美联储的加息只是会给我国出口带来可控的压力,但对我国货币政策的影响或较为有限。6月15日的国常会也对国内货币政策会否跟随海外给了正面回复:在加大力度、落实政策的同时又不超发货币、不透支未来——换言之,既然现在并没有“过多指望超发货币”,相对而言,中国央行的“自主空间”还是很大的。
也就是说,对于A股而言,市场主线仍在国内。处于稳增长热潮中的中国,货币政策短期跟随海外趋紧的几率非常低。和外部市场环境相比,国内流动性环境将保证A股短中期内都能保持一定的行情独立性,会相对外盘更抗跌。美股终结牛市也会继续加速外资涌入A股。
就当前A股整体表现看,远强于外部,但指数扛了一周,需要整固一下,特别是前期涨幅较大的资源、汽车这两条主线需要休整一下,反弹行情就还有空间。补涨热点注意一日游的风险,当市场热点切换较快的时候,学会在主线热点中多打埋伏。
策略上,鉴于目前热点切换比较快,建议把握补涨和主线回档两个思路。资源股进入休整阶段,煤炭板块连续回档之后,短线还可以继续关注。从补涨节奏上去看,医药、食品这两个方向可以埋伏关注一下,这两个方向也属于防守型板块。
另外,在海外货币紧缩周期下,把握盈利确定性板块的配置是未来获取超额收益的关键,比如高增长的上游资源、电力设备、新能源板块等等。
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