新能源大火下,还有没有机会?
盘后,央妈公布5月份社融数据,还是有几个看点的。
第一,5月份M2同比增长11.1%,预估为10.3%,前值为10.5%。
M2上是超预期的,在经济稳增长压力下,流动性相对宽松是必然条件,而这种流动性的宽松对股市也是有好的。
A股在4月底见底以来,正好反弹了一个多月,这也得益于5月份流动性的超预期宽松。在目前经济压力依然很大下,这种宽松的状态有望继续保持。
第二,5月社会融资规模增量2.79万亿,比上年同期多8399亿元,预估为20300亿,前值为9102亿。
5月份贷款增加1.89万亿元,同比多增3920亿元;预估为1.223万亿元,前值为6454亿元。
从数据看,5月份不论是社融还是人民币贷款,都出现了超预期的表现,说明经济活力在大幅提升。另外,从具体部门看,企(事)业单位贷款增加1.53万亿元,同比多增7291亿元,这个数据变化是相当明显的,这说明贷款的主要方向就是去了企业,一般就是基建项目,5月份基建快速落地,订单也开始释放。
第三,5月末,人民币存款余额246.22万亿元,同比增长10.5%,增速分别比上月末和上年同期高0.1个和1.6个百分点。5月份人民币存款增加3.04万亿元,同比多增4750亿元。
这个数据还是挺有意思的,今年以来,疫情影响下,不论是居民还是企业都在压制消费、收缩战线保现金流,导致资金去了安全性高的存款。这也导致消费低迷,迟迟释放不出来。
如何让这些钱转化为消费,是目前稳增长措施在做的,比如汽车促销费、家电下乡、消费券等等。
从市场数据和A股反应上看,近期最热的就是汽车方向,而汽车中最热的就是新能源。
数据显示,我国5月份新能源汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%,前5个月累计销量200.3万辆,同比增长111.2%。
5月比亚迪新能源车销量11.4万台,同比增长260%,继续坐稳国内新能源销量老大位置,同时预计22年全年销量有望超150万辆,实现翻倍增长。
在动力电池装机上,比亚迪也开始领先,数据显示,5月,我国动力电池装车量18.6GWh,同比增长90.3%,环比增长39.9%。其中三元电池装车量8.3GWh,磷酸铁锂电池装车量10.2GWh。
从行业确定性看,2021年新能源汽车销量333.41万辆,按照今年的这个速度,2022年新能源汽车销量破500万辆是基本无悬念的,渗透率提高到25%。这种高增长的确定性,也让新能源相关的产业链具备很强的确定性,产业链公司的业绩释放空间也是非常有想象力的。
所以,这个时候我们一定要从切入新能源汽车的产业链上去寻找机会。
这其中可以重点其侧重配件企业,因为具备份额和技术优势配件企业业绩弹性会更大。
比如我们在5月5日《特斯拉第二工厂落地,引爆产业链!》一文中,再次强调了一体化平台龙头拓普集团,今天股价强势涨停。同时公司借助平台优势,发力智能刹车IBS系统、热管理系统业务、空气悬架业务等等,已经具备大平台型企业的优势。
另外,像切入新能源汽车的激光雷达、车载IGBT龙头以及车联网龙头等都会享受新能源确定性增量的业绩释放,这些龙头我们前面都解读过。
所以,从投资角度看,很多人一顿操作猛如虎,到头来发现稳稳能赚钱的还是这些优质赛道龙头,就看有没有投资的专注了,就像比亚迪转眼又新高了。
当然这需要有对确定性的理解,对景气度的把握和对估值的分析。
很多人执迷于追求短线热点,因为比较刺激,但是也会发现,这些地方基本上每次就是三五个点的收益,还天天提心吊胆。而真正获取大的投资收益的地方,一定是一个有逻辑持续跟踪的方向。
小打小闹的局部战役倒是可以提振信心,但一场的歼灭战却直接决定着存亡。
希望大家都能通过确定性分析,把握景气度和估值修复,赢得一场中级别的投资胜利。
最后祝大家周末愉快!
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来源:飞鲸投研
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