情绪继续退潮资源强势轮动
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,后疫情复工复产复消费,国资改革冲关,共助经济复苏。
复工复产,经济目标不变,后疫情复工复产,新能源旧能源,资源股,轮动走强。
国资改革,国资改革三年收官,国资央企进入整合冲刺阶段,资产质量估值提升空间巨大。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期三阶段,后疫情时代,复工复产复消费,成为行情横线,与此同时,国资改革冲关,成为贯穿的纵线,纵横交错,热点概念叠加国改个股受青睐。
周四,大盘继续震荡调整,尽管盘中金融股,尤其是证券股一度走势颇强,但是赛道股走势不强,大盘就难以再次上攻。考虑到目前有从情绪炒作向趋势炒作风格转换的可能,而这种转换必须要大盘也从剧烈波动向慢涨模式转换。所以这里大盘可能会有一个持续向下寻找支撑,然后蓄势,再回到向上慢涨的过程。在板块方面,最突出的特点就是资源股板块的轮动,从最初的锂电光伏新能源,到目前的煤炭,石油,化工,12万亿放水,开始逐渐助推资源股上攻。一季度涨房地产基建,二季度很可能迎来资源股的行情。这个大趋势要认清楚。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前老一批高标龙头股全部结束连板,进入调整出清阶段,而新的龙头出现在能源及资源股板块,这具有标志性意义。
周四,情绪炒作继续退潮,尤其是老一批龙头高标股反抽告一段落,部分个股继续杀跌,意味着继续出清阶段的到来而新的题材开始占了主角,超临界发电隶属于能源板块,跟目前市场上炒作的能源资源行情相得益彰,可以继续观察是否超预期。但是考虑到目前市场风格从情绪炒作到趋势炒作的转换,高标股也都是一字板,后排追高容错成本较大,因此现阶段,情绪操作还是要谨慎对待,适当参与趋势轮动行情为好,尤其是能源资源等二季度核心主线板块。
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