赛道股全线爆发,机构的二八行情再现
今天早盘赛道股全线爆发。推动估值走高,沪指有白马股,创业板指则是宁王组合。成长股,个股逆势放量杀跌。机构的二八行情再现,机构的偏执一览无余。从政策逻辑来看,当前的赛道股已经是没有明天,去年是他们最高光的时刻,一季报暴雷的赛道股不跌反涨,当真是疯狂。不是我们的游戏,终究不是我们的。
从板块上看,反弹依然围绕“稳增长”主线,今天引领市场反弹的核心板块是新能源汽车产业链,受益于上海复工复产的推进+稳增长促消费政策预期,汽车整车、汽车芯片以及汽车零部件这几个方向今天再次大幅上涨。另外,白酒概念今天多只个股涨停,主要受怡亚通带动,怡亚通在4月末完成收购大唐酒业60%股权,这是近年来上市公司首次成功收购非上市的白酒资产,可能意味着白酒的资本化管控有所松动,具有一定的信号意义,并且怡亚通4月底以来涨幅接近翻倍。而从根本上看,白酒具有很明显的消费属性,是受益于促消费政策的分支。
受益于上海复工复产的推进+稳增长促消费政策预期,长城汽车一周反弹近50%,为什么长城汽车反弹幅度这么大?
其一,产业后续自身逻辑还不错,汽车产业链当前受益于复工复产的推进,整车这块会有个较大的改善预期,长城、长安汽车一季度业绩就已经有点超预期,说明自身基本面不差。
其二,受益于稳增长政策预期,促消费绕不开汽车,各地方以及中央都在酝酿类似于汽车下乡的新一轮促消费政策。
其三,前期超跌机构赛道,长城汽车股价之前从最高点70元一路下跌至21元,跌幅70%,调整较为充分,短期如果基本面好转对机构资金的吸引力还是比较大的,容易吸引机构资金回流。
如果把同样具有上述三个要素的品种称之为“稳增长赛道”,那么目前稳增长赛道主要集中于新能源产业链,包括汽车整车、汽车芯片(功率半导体)、锂电、稀土永磁、磷氟硅化工等。
4月的社会融资增量和社会零售额双双暴跌这是预期之中的,于我们来说当是利空出尽。这也是当局反复强调的货币政策要靠前发力。接下来全社会的重中之重依然是保经济、促增长。当局也说了我们的经济基本面好的很,增长不是问题。我也认为我们的经济必将实现增长的目标,赛道股现在可以力挺指数,未来同样会压制指数,无论现在指数怎样诡异,我都认为指数的上涨已经到位。未来两年指数也不会有好行情,横盘已经是难能可贵。
在股市我们看到的都是当下的,都是现在的,这些都不能决定未来的走势。整个行情的预期向好方是未来股价走趋势性上涨的唯一决定因素。同样的未来变差也是股价趋势性下跌的最关键因素,遵循这一思维,我们当坚定看好水泥建材、装修建材、家电家居、食品饮料、农业。虽然这些板块短线上还很曲折,但是未来一片光明。我们炒股炒的就是未来,那些赛道股不见得以后都能有今天的盛况。
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