新能源赛道股表现强势!北向资金大幅净流入,还能走多远——骑牛看熊5月17日淘金收评
【盘面分析】
从本周的市场反弹走势来看,缩量反弹依然是主旋律,随着指数的不断走高,多空分歧开始逐渐加大,普涨行情也不常见了,热点板块并未像之前一样一同拉升上涨,出现了轮动上涨的走势,表明资金在这个位置进场不够积极。指数反弹2周多的时间,已经回到了前期的密集套牢区,部分资金解套后选择离场,这里想要进一步拉升必须依靠场外资金的助推力量,以及北向资金大幅度介入的资金带入市场走高。
骑牛看熊发现本周是一个强势板块轮动的市场,现阶段的市场受到消息面的影响十分明显,这也导致了盘面上多空分歧点较大,没有场外资金的持续涌入,导致场内资金只能轮动拉升高抛低吸。从本轮反弹的市场节奏来看,高景气赛道股回暖明显,成长股成为了新紫金介入的宠儿,市场投资风格有所变化,投资者依然可以在低位超跌价值类标的中进行选择优质标的。
三大指数集体高开,随后出现跳水翻绿再度走高,创业板指数领涨率先涨逾1%,两市个股跌多涨少,高位股杀跌明显,题材板块方面锂矿、汽车芯片、半导体等概念表现较强,房地产、新冠药、建筑等概念表现较差。锂电池概念股震荡走强,吉翔股份、藏格矿业等涨超10股停,中银绒业、珠海冠宇等纷纷跟涨,宁德时代一度涨近4%, 这也是创业板指数止跌反弹的一个主要原因,房地产、新冠药等强势板块退水后,引发高位股出现大跌,部分资金将会重新寻找去路。半导体板块震荡拉升,台基股份拉升冲板,韦尔股份、宏微科技等纷纷涨超4%,强势板块出现了轮动拉升的走势,周一调整的热点再度升温,只不过周二随着指数上涨后个股反而下跌数量增多,沪指率先翻绿表明上涨乏力,北向资金小幅度净流入为主。
银行股异动拉升,南京银行涨超5%,招商银行、宁波银行等纷纷跟涨,三大指数再度集体翻红,周二北向资金净流入在近5个交易日中流入最多,这也是比较积极的一面。周二的盘面并未出现强势突破的态势,整体来看显得有些疲惫,感觉这2个交易日都在“休息”,指数未能突破后,上涨个股的数量也在减少,赚钱效应也有所回落,相对的南向资金持续涌入,港股恒生指数涨逾2%,恒生科技指数涨近5%,中概股表现整体较强。高位股浙江建投、湖南发展、双成药业、中交地产等多股跌停,本周高位股“受伤”比较严重,投资者要注意市场资金的切换,相对于高位股的拉升,一些低位股的投资价值也是值得注意的,之前被市场唾弃的阳光电源低位起涨接近30%了。
光伏板块震荡拉升,上能电气涨近10%,海优新材、晶澳科技等纷纷涨超5%,新能源板块拉升后,带动光伏板块有所表现,消息上,欧盟可能计划在所有新建筑上安装太阳能电池板 。盐湖提锂概念持续走强,赣锋锂业冲击涨停,藏格矿业、西藏矿业等纷纷大涨,骑牛看熊发现新能源板块表现较强,然而锂矿将会是目前市场争夺的主要资源,相关概念股也被资金反复参与。三大指数保持红盘拉升的态势,创业板指数带节奏,两市个股依然是跌多涨少,北向资金午后大幅度净流入,看来外资改变了净流出的方式,接下来市场多空选择方向时看来多方更加有利。
大盘:
创业板:
【大盘预判】
上证指数周二高开后震荡走高,收盘创出日内最高点,现在离3100点近在咫尺,上方30日线压力较大,这个位置不能有效突破要小心再度回落到5日线附近。上证50指数收涨1.34%,不过两市个股跌多涨少,不少投资者是赚了指数亏了钱,接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。
创业板指数周二盘中涨近2%,一路带节奏进行拉升,新能源和半导体为资金较为青睐的板块,其它板块并未有所表现,整体来看依然还是调整为主。本周要小心热点板块“一日游”的走势,这个位置切勿追高低吸为主,接下来注意创业板指数能否在2380点之上稳住。
【淘金计划】
受前期市场震荡调整等因素影响,4月以来,国内股票策略私募机构平均仓位水平整体明显回落,但绝对水平依旧“不低”。最新公布的一份股票私募机构仓位监测周报数据显示,截至5月6日(因信息披露合规等因素,私募产品净值、仓位测算等数据较为滞后),国内股票私募机构的平均仓位为69.76%,环比上周小幅下降了1.46个百分点,并出现连续第四周下滑。在此之中,仓位超过8成的股票私募机构比例仍达46.97%。此外,有26.09%的股票私募机构仓位介于5成至8成之间,另有26.94%的股票私募机构仓位低于5成。
不难看出现在媒体播报机构资金大举进场,部分基金公司也在反复提到公司自购的问题,但是从大局来看很多机构资金还没有进场,他们也在等待更好的进场时机,所以这个位置大家不能心急,毕竟牛哥反复提到了底部没有完全形成之前“心急吃不了热豆腐”。
题材板块中的锂矿、汽车芯片、半导体等概念是资金净流入的主要参与对象,物业管理、新冠药、幽门螺杆菌等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据上证报5月16日报道,最近,海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。士兰微和华润微相关人士表示,由于汽车和光伏需求增加明显,IGBT订单增长很快,做不过来。
根据国金证券估算,预计2025年全球IGBT市场规模达954亿元、2020~2025年CAGR为16%,中国IGBT市场规模达458亿元、2020~2025年CAGR达21%。其中新能源车、光伏、储能贡献了最大增量。科技板块依然会出现轮动拉升的走势,投资者可以关注之后的投资机会,特别是滞涨或者没有拉升的强势相关热点,也会出现低位到高位的拉升机会。
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