政策面迎重大利好,电力股拉升走强,火电或迎盈利拐点,新能源发电有望延续高增
今日(5月12日),各大指数呈现震荡走势,板块继续快速轮动,其中,电力板块早盘大幅冲高,板块指数一度涨幅超3%,随后震荡回落,截止收盘,涨幅收窄近1.5%。个股方面,华银电力、恒盛能源、杭州热电、韶能股份、深南电A涨停,长源电力接近涨停,新中港、世茂能源、豫能控股等股涨幅居前。
注:电力股今日走强(截止5月12日收盘)政策面迎重大利好,电力央企或先受益
消息面,近日,国常会表示将在前期支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴,通过国有资本经营预算注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。要优化政策,安全有序释放先进煤炭产能。决不允许出现拉闸限电。中金公司指出,此次补贴发放有助于缓解电力央企资金压力,降低杠杆,同时帮助煤电企业走出连续亏损带来的困境,继续保障电力供应,防止拉闸限电。
可再生能源补贴拨付符合预期,有分析认为,电力央企可能率先受益。中金公司指出,目前来看电力央企是优先受益方,在此前已获批500亿基础上,再获批500亿元,我们认为主要因为其承担较为重要的电力保供任务,以及其项目合规性、补贴手续相对更完整。我们统计上市公司层面补贴拖欠规模最高的企业为龙源电力、三峡能源、大唐新能源、华润电力和华能国际,补贴额度占市值比例较高的为大唐新能源、太阳能和吉电股份。
受消息提振,电力股早盘大幅冲高,多只个股封板涨停。此外,国家发展改革委近日先后印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》和2022年4号公告,明确于5月1日起实施。东莞证券指出,为确保相关政策落地见效,国家发改委价格司近日召集重点煤炭和电力企业、行业协会和全国煤炭交易中心等机构召开专题会议,研究加强煤价调控监管工作。随着煤价监管政策逐步落地,煤价有望在合理区间运行,火电企业业绩有望迎来边际改善。
火电或将迎盈利拐点,新能源发电延续高增
近期,电力上市公司已陆续披露一季报,此前受高煤价影响而业绩承压的火电企业亏损明显收窄。中信证券指出,火电企业在2021年普遍深度亏损,板块归母净利润为-345亿元,同比减少879亿元。随着电价上涨以及动力煤价格触顶回落,火电经营情况在2022Q1已经出现好转。展望2022全年,随着市场电价开始传导以及成本回落,预计2022Q2~4火电企业盈利与ROE有望持续修复。
此外,新能源发电端则整体继续延续高增走势,风电光伏发展动力依然强劲。据中信证券研报,装机高增及风电利用小时同比上升带动新能源全年业绩高增,2021年新能源行业实现母净利润为211亿元,同比增长35.7%,ROE为8.8%,同比提升0.5个百分点。2022Q1在装机快速增长带动下,新能源板块业绩维持高增趋势,实现归母净利润为76亿元,同比增长22.3%。预计2022全年新能源业绩将受益于装机规模扩张,业绩持续高增可期。
行业受益标的方面,华创证券认为,火电方面:火电后续经营压力将逐步缓解,推荐华能国际,建议关注华润电力、内蒙华电、福能股份等;绿电方面:推荐新能源运营商三峡能源、太阳能,建议关注龙源电力、新天绿能、晶科科技等。水电方面:22年来水有望改善,建议关注长江电力、华能水电等。核电方面:十四五期间将再次迎来发展,对东部沿海省份的用电需求形成有效支撑,建议关注中国核电、中国广核等。
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