上周给大家延长了两个网格品种《延长了两个网格》,今天继续,延长的是科创板网格

由于科创板成立时间还不算特别久,目前跟科创板相关的指数还不多,暂时只有科创50指数,科创信息指数,跟科创创业指数。并没有科创板这个指数,所以名字是科创板网格,但跟踪的还是科创板50指数。

科创50指数是从整个科创板里面挑选50只市值大流动性好的股票组成,这个比较简单粗暴,我就不再重复了

从行业分布来看,细分行业较多,以半导体芯片为主,占比33.1%。

受芯片大权重影响,所以科创板50指数也是跌的比较惨,走势也几乎跟芯片同步,芯片行业的网格之前也介绍过《芯片情绪性修复?》

科创板网格策略成立以来,期间上涨到最高1.695,还差两格没有卖完,随后一路回调,跌至1.079买满,最新价格为0.980,网格破网中。

而指数从2020年至今两年半时间,直接回到原点,甚至跌破发行基准点位1000点了。

回到原点的科创版50指数,除了把投资人的心伤透之外,能拿出来说的。就是估值从最高96倍PE杀到现在38倍PE,期间最低跌到32倍。

最高估值出现在2020年7月份(96倍),最低估值出现在2022年四月份(32倍)。估值回调了66%左右,这期间指数跌幅45%左右。

原以为会慢慢通过业绩进行消化估值,但实际上更多是通过股价下跌完成了估值消化

科创板50指数业绩并不差,反而还特别不错,特别是前两年。2020年营收增速58%,利润增速68%,2021年营收增速99%,利润增速105%。

今年的盈利预测也不算差,营收增速跟利润增速都接近40%,由于基数的问题,往后两年会放缓,大概20%-25%左右

这样看可能不太明显,我单独把权重股前20名拆分出来,简单看了下21年以及今年一季度的营收跟利润情况,大家看下图,虽然差异会较大,但整体增速还是挺高的。

单纯从当下估值跟匹配度来看,现在确实是比较不错的了。

这也是打算延长科创板网格的主要原因,延长后的估值主要参考了创业板,创业板50指数历史上最低估值(30倍左右),同时也参考了之前芯片行业网格的估值。延长版网格表如下:

由原来的1.079-1.808的网格区间延长至0.903-1.808的网格区间,这次依然是延长了5格仓位,下限延长幅度16%左右。

不管是上周的电子,券商,跟今天的科创版网格,跟2018年的延长稍微有些不一样。

延长的幅度并没有2018年的幅度那么大,一来主要是为了仓位的控制,幅度差不多就好。再者如果延长的幅度过大,可能市场并没有跌到那么悲观的位置,这样会造成部分资金的闲置浪费

当然,我延长的幅度并不多,所以可能短时间这些延长后的网格还会有小幅破网的可能性,就等价格重新再回到价格内自动激活就好了。

那么延长网格,已经有实际运行网格的需要怎么操作呢?

由于是把网格延长了,那么就代表我们这时候在低位是要多买一些仓位的,所以在自动化网格交易工具输入网格金额的时候,要比之前多的,具体多多少,我这里也帮你们算出来了

科创板50比例为1.24

整体加了24%的仓位。举个例子,比如你原来是拿1万金额做科创版ETF的网格,那么当前输入的网格金额就为10000*1.24=12400元

然后去自动化网格交易工具输入12600元去计算底仓,当计算出来的底仓,就去跟你现在持仓的股数比对,不够就补,补仓后的成交价格就作为新的底仓成交价,然后输入进去重新生成新的网格条件单就好