大消费短线受挫,关注后疫情时代的反弹机会
5月6日盘中。免税概念、旅游酒店、饮料、酿酒等大消费板块走低,重庆啤酒、南方航空、中国中免、王府井等下跌超7%。
百瑞赢证券咨询分析,从一季度GDP增速来看,受疫情和复杂多变的购机环境影响,经济稳定运行面临诸多不确定性,促进消费、扩大有效投资成为保持经济的稳增长的重要抓手。消费是经济稳定运行的“压舱石”,我国消费潜力巨大,释放消费潜力有利于我国的经济平稳运行。由于局部疫情反复影响导致消费短期压力加大,阶段性的冲击不可避免,随着后疫情时代的到来,消费市场有望迎来边际好转,国办发布促消费20条拉动消费恢复的政策意图明显。此前受疫情冲击较大的消费板块处于复苏大趋势起点,相关龙头企业的基本面迎来修复机会。
开源证券表示,乐观展望疫情对消费的影响在二季度内达到最大化,后续应跟随疫情控制节奏向上收敛。该机构认为行业复苏时,市场大概率青睐于低估值、景气度高的疫情受损股。逻辑是消费场景放开后部分行业可出现快速的消费弥补或反弹,增速快、成长性好的公司可能成为市场追逐的对象。除了酿酒板块,该机构认为,乳制品需求稳定,竞争未有加剧表现,具备较高配置价值。调味品两条思路:一是底部长周期配置龙头;二是把握季度业绩高增长机会。
浙商证券则建议近期应持续关注疫后反弹的布局机会。该机构认为,当前时点应优先关注必选龙头标的&盈利能力持续提升的可选优质龙头标的。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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