政治局会议释放的重磅消息引爆市场强势重回3000点
今天大盘走势和预判的有差距,主要是中午政治局会议释放的重磅消息,稳步推进股票发行注册制改革,积极引入长期投资者,保持资本市场平稳运行。直接引爆大盘走势,全市场4489只涨停,下跌只有262只,涨停板达到212,跌停板2只,成交量9650亿,量能不算充沛。
整体普涨格局,指数强势重新站上3000点以上,后面5天进入五一长假模式,外围市场不确定性还是比较多,A股市场一阳定乾坤的市场环境还没到,普涨之后的分化在所难免。
今天政治局会议再次强调经济发展、加强基建建设、完善房地产政策对经济发展、稳增长的重要性、基建投资的内需拉动、房地产的健康发展。有利于:
1)基建需求上行:基建占比较高的子板块(如水泥、防水、管材等)有望直接受益;
2)地产需求企稳:支持地产走向平稳,地产占比更高的子板块(五金、涂料、玻璃等)有望迎来需求修复;
3)信用风险收敛:若地产回归正常发展,信用风险受到控制,应收账款占比高、减值风险大的消费建材有望迎来估值修复。
【水泥】“稳增长”打靶板块,全年盈利仍具韧性。受益于行业错峰加强供给控制,需求不佳的背景下库存压力仍较可控,有望支撑水泥价格稳中推涨。成本端方面,由于海螺等全国龙头拥有较高比例的年度长协煤,对全年龙头盈利维持高位仍有信心。历史上来看水泥是稳增长板块,随疫情逐步消退,资金、项目需求集中落地,需求回补,下半年旺季行情有望回归,对水泥需求的旺季回补有一定信心。首推海螺水泥、天山股份、苏博特;建议关注华新水泥、上峰水泥(未覆盖)、垒知集团。
【消费建材】1H22关注稳增长发力,2H22期待信用修复后的估值提升。先前消费建材板块遭遇需求、地产信用、成本三重负面β挤压,估值已颇具性价比。短期我们看好细分领域中基建占比高(防水基建需求占比~60%;管材为水网、能源建设的重点之一),且与地产相对脱钩、地产信用减值风险可控、成本传导能力相对较强的细分龙头,推荐东方雨虹、伟星新材、北新建材;若下半年信用面修复后,地产需求占比更高的子板块有望迎来基本面回暖以及估值回升,建议关注坚朗五金、三棵树、科顺股份(未覆盖)。
【玻璃】库存堆积,若产线冷修、价格弹性将凸显。当前玻璃板块处在供高需弱的局面,库存不断累积。若需求疫情后迅速回补,则价格有望高位逐渐向上,板块盈利性修复,但弹性稍显不足;若在库存挤压下,玻璃出现20年疫情期间大批量产线冷修,供给回落下行,且原材料失去需求支撑走弱,则在疫后旺季有望看到玻璃板块的超额价格弹性。建议关注旗滨集团、南玻A。
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