当前的市场,需要格外关注一点!
昨晚八点做完核酸,顺便去超市买点菜,结果到了后发现菜都没了。
虽然济南零星的出现确诊病例,但也不算疫情严重的地方,也没有大面积的封控,这两天人们却在不断的屯菜和生活用品。
想想大山东是全国的菜篮子,守着菜篮子还用囤菜么,显然在供应上是不缺的,不光供应山东,供应外省都是绰绰有余的,所以,现在人们屯菜还是恐慌情绪的加重。
一个人买,你可能没感觉,两个人也没感觉,当身边的人都在囤生活用品的时候你就恐慌了,而且只是一种很容易传染的情绪。
这就像现在的A股,前几天零星的出现恐慌情绪,今天恐慌性情绪达到了极度释放,这个显然是和公司基本面没关系的,甚至不少公司要业绩有业绩、估值也很低了,但在恐慌情绪下也难免被砸。
有投资者戏称,A股满足三点就止跌了,哪三点,下午三点。也是透露出了现在的无奈。
对于目前的市场,在昨天《周末,大事件!》一文中,有过深度的解读,这也是导致今天集体恐慌的重要原因。
俄乌局势方面持续发酵,美联储方面鹰派加息态度强硬,导致的人民币出现大幅贬值,今天继续快速贬值。这个速度也是极其少见的。
人民币贬值的持续导致外资流出加快,今天北向资金也是呈现大幅流出态势。同时,人民币贬值也导致进口企业出现量跌价升,进而导致输入型通胀抬头,在这种情况下会大大地抑制国内货币政策的施展空间。而货币宽松是稳增长的重要抓手。
疫情方面,国内防控压力陡然加大,上海后,北京、杭州等等大城市开始此起彼伏,在“动态清零”措施下,封控导致的经济活力下降,直接抬升了对今年经济增长的担忧。
对于疫情,可能很多人会说,能不能放松管控,毕竟症状很轻或者无症状。前面我们刚说过,现在就怕恐慌情绪的蔓延,一旦放松管控,在恐慌下将出现医疗资源的挤兑,这个一旦发生后果相当严重,因为现在抢个菜都可能打起来,别说去看病了。所以,当下严防严控是必然的措施。
从大环境因素看,俄乌局势以及美联储加息等,这些传导是比较缓慢的,甚至对国内的影响也是比较小的。这些因素可能通过经济增长来化解,比如国内经济能保持稳定增长,就会吸引外资留下来,也会引发外资来这里避险。
而影响国内经济稳增长的关键因素就是疫情,目前国内资金最担忧的点就是疫情,如果疫情被快速控制,“稳增长”的相关项目就会加快落地实施,同时也会加快释放和激活消费,稳住经济是没问题。同时供应链的畅通,也能大大地降低制造以及物流等成本,进而抵御人民币贬值带来的通胀。
所以,疫情能控制住,就会激活整个经济活力。相关在“2022资管峰会”上表示,当前应有效控制住疫情,特别是在5月上旬控制住疫情,实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响,让二季度经济增速能够重返5%以上,这对为全国实现5.5%的预期目标奠定基础尤为重要。当前应积极有效扩大国内需求、扩大消费,稳定产业链供应链、有效稳定市场预期。
从市场看,当前压制因素没有改善的迹象,即便有反弹也是超跌反弹,不要去重仓,密切关注疫情的进展,短期侧重抗通胀的消费品种和稳增长的基建。
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来源:飞鲸投研
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