烦!低预期!
复盘行情表现,农业、油气开采和玉米板块领涨市场,CRO、医疗服务和半导体原件板块领跌,截止收盘,大盘跌0.05%,创业板跌1.38%。
市场早盘维持窄幅震荡,午后轮动速度加快,背后是资金转移战场,主要是权重杀跌,导致大盘持续下行,但尾盘小幅回升,证明资金还是比较珍惜底部筹码。
创业板杀跌主力来自医疗医药,主要原因系消息面:
国家医保局宣布,继续降低疫苗、核酸检测等价格,减轻防疫负担。
我们都知道,这两年国家实行“动态清零”的抗疫政策,对疫区城市进行封控和严格的核酸检测,国家医保体系已经不堪重负。
而“清零”背后,伴随了费用全免的核酸检测以及新冠治疗,为保证抗疫方针便于实施,所以就只能在源头上控制成本支出,打赢这场疫情攻坚战。
受此消息影响,疫苗、医药医疗纷纷回调,自然就带崩了创业板,还好新能源顶住了,不然又是哀鸿遍野。
消息影响是偏短的,情绪发酵完成后大概率将重回正轨,有相关持仓的朋友建议静观其变,不影响基本面的消息,不需关注太多。
做赛道投资的,就关注竞争格局和核心竞争力,预测业绩高成长的可持续性即可。
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而农业股风向再起,系利好政策出台。
农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《社会资本投资农业农村指引(2022年)》。
指引提出,鼓励社会资本投入现代种养业、现代种业、乡村富民产业和农产品加工流通业等,给农业注入更多活力。
外围爆发战事后,“粮荒”有可能随之而来,由于国内的储粮体系依然规整,所以基本不影响供应。
但大势如此,粮食价格有可能随着国外紧缺,进而水涨船高。
本次价格上涨中,成本因子对粮价的推动作用强于基本面对价格的支撑。
因此,向前看,若原油价格上涨受阻,农产品价格上涨空间或有限。
而在全球低库存及供应恢复不及预期的背景下,一段时间内,农产品价格重心或将明显抬升。
农业板块有宏观和政策面的支持,所以短期大概率反复活跃。
短线建议关注受益粮价上涨+困境反转逻辑的细分龙头。
例如种子、玉米等。咱们下一个短线票就在农业板块内挖掘。
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阳光电源业绩公布:
2021年归属于上市公司股东的净利润约15.83亿元,同比减少19.01%。2022年第一季度归母净利润约4.11亿元,同比增加6.26%;
如大侠所料,阳光去年业绩miss,业绩增速同比下滑必然是不及预期的,但按照A股一贯尿性,业绩公布前竟没有大抛盘。
按道理,一些机构和内幕人员得知业绩miss,应该先手撤离才对。
也有一种可能是,前期阳光一波疯狂杀跌已经提前反馈了业绩预期。
靴子落地变利好。
但就目前市场情绪来看,大侠认为开盘后,阳光电源仍可能迎来一波杀跌,但这轮杀跌,机会大于风险。
从基本面上看,地面电站逆变器技术壁垒更高,竞争格局更好,最明显的就是华为不能出口至美国本土,市场基本是阳光独占。
而从行业上看,阳光依然是逆变器出货第一,可能几年过后,逆变器行业格局变化;
但阳光依然可以凭借其品牌和渠道,以及目前持续高投入研发新技术,大概率还是老大。
这也是外资很看好它的重要原因。
当然还有很重要的储能业务,虽然碳酸锂涨价,但欧洲以德国为主的光伏户用储能今年依然是爆发,未来碳酸锂降价后还会进一步加速。
所以要想做好投资,一定要分清主次矛盾,认知并把握中长期的确定性,高确定性的最大特点在于宠辱不惊,跌下去敢持有敢加仓。
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最近大侠事情有点多,今天先简单聊到这儿。
这里是大侠,“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的,可以在留言区继续。
看完文章的,也可以回头翻翻留言区,重复和相似的问题大侠一般只回答一次。
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