“渣男”军工板块今年的投资逻辑怎么看?
今天我们说一下军工板块基金的投资逻辑哈,本来不是很想说这种敏感的题材,但是有粉丝朋友坚持要求说。
军工板块呢,是有名的渣男板块,上蹿下跳,拿着吧糟心,不拿吧他好像还一直涨,如果大家有长期关注他的话,会发现上个月北上资金疯狂外流大盘跌的最惨的时候,军工是逆市上涨的。
为啥?
因为军工是极少数的不受北上资金干扰的、又能保持长期高景气的赛道,军工板块未来预计年化增长30%左右,而且不受疫情和经济状况影响。
A股现有军工板块股票114家,所有企业合同负债和预收款汇总,截止2021年3季度已达1913亿,比2020年全年增长44%,是2018年569亿的3倍!
大量订单在手,很多军工企业开始扩充产能,产能释放持续到2025年以后。
那么军工板块那么多细分领域,哪些是最值得看好的呢?
第一个,精确制导武器,也就是导弹的产业链。
在现代战争中,精确制导武器的重要性不言而喻,从海湾战争,到伊拉克战争,再到这次的俄乌冲突,都得到了验证。
第二个,航空飞机产业链,
军用飞机方面,截止2020年底,我国空军军用飞机数量次于美国和俄罗斯,美国军用飞机数量是我国的4.1倍。
我国军用飞机起步晚,规模方面有很大的提升空间。未来10年,我国新增三代机、四代机、各类直升机、大型运输机、特种飞机,预计价值2.62万亿,而军用发动机的前装市场规模预计8200多亿。
这两个细分领域将是军工板块未来最有发展潜力的细分领域,并将迎来5-10年的黄金发展期。
从2019年以来,军工板块也一直在走上行趋势,但是呢,我们开始就说过,“渣男”板块,你要是一直拿着吧,收益其实也不是多好,只能是做波段。而波段怎么做呢?
有一种量化的策略方法大家可以参考。
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