继续卖出!
大家好,下面是4月14号药师工具策略复盘
①网格交易工具
今天触发的网格交易品种有消费ETF,电池ETF,光伏ETF,食品ETF,白酒基金,酒ETF
消费ETF,食品ETF,白酒基金,酒ETF分别卖出一格
涨幅最高的依然是两大酒网格,消费反弹主力依然是白酒。今天继续反弹可能与我昨晚截图的一则资讯有关《促进消费的政策举措》
按照以往规律来看,除了昨晚提到的消费券,常规的还包括鼓励汽车(主要是新能源汽车),家电等大宗消费,所以今天家电板块的表现也不错
这一轮超10%幅度反弹的逻辑还算挺顺的。譬如前两天抓的是疫情拐点,预期是疫情好转,然后传导至消费复苏
今天则是促进消费,拉动经济,而当消费拉动经济复苏后,会再进一步刺激消费。
不管是预期好转消费复苏,还是先消费再经济再消费。最后对于消费都是利好的。
快回到我前两天提到的估值中枢位置了。
这个中枢对应我之前一直提到的贵州茅台1800元(35倍PE),而保守的朋友则是看1500元(30倍PE)。不过茅台股价确实比较坚挺,最低只跌到1600元。
倒是食品指数跌到了30倍PE了。不过有些朋友会拿PEG来做锚定,认为必需食品消费,估值会很难跌破1.5倍PEG,给大于1倍PEG主要是考虑到食品有一定的确定性(每年增速15%-20%)以及通胀的影响。所以这一次食品指数也是跌到1.5倍PEG左右就反弹了。
但不管是用PE还是PEG或者其他估值模式,其实都只是拿来作为锚定来辅助制定交易计划而已,比如跌到多少估值,我就开始买,涨到多少估值,就需要逐步卖出了。
最关键的是开始买入之后,继续往下杀估值的时候,还能不能承受住波动亏损进一步进行买入。
光伏ETF买入一格
还在回调创新低之中,4月13日,隆基股份182尺寸硅片价格继续上调,单晶硅致密料的均价也已经连续13周持续上涨。
数据来源:智汇光伏
回过头来看,去年10月至12月有过一次拐点之后因为装机需求太猛(比如今年1-2月份的装机量大幅上涨)又重新拐头向上了,而现在价格基本回到去年高点了,这是光伏回调最主要的原因。
当然我认为也有交易行为的影响,大家看下图,同为成长板块的半导体,军工,新能源车,也就是最近大家说的新半军,他们的走势几乎是一致的
除了走势,还有其他共同点,比如今年市场环境不利于成长股,估值都有压力,再比如基本面当前都有市场纠结的点(原材料上涨,业绩等)
估值压力这里我觉得已经释放很多了,现阶段不能再说成长股估值贵,再跌估值就要输给消费(白酒)了。
那么后面主要看的可能就是基本面的催化了,比如今天北方华创盘中公布一季度利润增长170%-200%,带动了整个半导体芯片反弹。
而光伏就看硅料硅片的了
电池ETF买入一格
②基金定投工具
今天定投没有操作
③可转债打新工具
今天申购的永吉转债以及上市的重银转债,均通过指汇盈通知到大家了
其中重银转债开盘106,最高106.2,收盘104.91,溢价率34.32%,基本符合预期,银行类转债是比较好估算上市价格的。
明天还有一只可转债申购以及可转债上市
艾迪转债申购,正股为艾迪精密,主营业务:液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售。
公司与三一重机、徐工机械等国内知名工程机械主机制造商的深度合作,在国内挖掘机液压件市场的份额不断提升。
在2021年第三季度业绩报告显示,公司预计盈利同比下降61.8%,主要是原材料价格上涨等因素影响。
本次募资用于闭式系统高压柱塞泵和马达建设、工程机械用电控多路阀建设等项目,有利于完善产业链布局,提高公司核心竞争力。
整体来看,公司基本面还行,不过考虑到目前估值为41倍,估值较贵,希望上市前能靠着基建工程相关性反弹多一些吧
综上,给予顶格申购,上市卖出
中特转债上市,正股中信特钢,公司主营业务为专业化特殊钢材料制造。
以军工产业、核电工业、高速铁路及汽车工业为代表的高端制造业将迎来快速、可持续的发展,有望进一步拉动中高端特钢的需求。
当前转股价值为79.28,给予38%-40%的溢价率,预计上市价格为109.40-110.992
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