策略，

逻辑：【市场核心主线，题材板块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗跌，而且要领涨，领涨重于抗跌。】

目前，市场底层逻辑是，基建加码，统一市场，助推经济。

基建投资，新疆建设，海南开发，北部湾融合，地下管网完善，持续加码。

统一市场，目的是为了消除壁垒，提高流通效率，物流完善首当其冲。

市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。

周期：【上涨，退潮，混沌。往哪里涨，往哪里退，冰点，加速，衰竭，节点要搞清楚。只有下跌三，冰点衰竭之后，才能够持续做多。】

目前，市场情绪周期，处于新周期二阶段，基建再起主升，地产退出核心，物流取而代之。

周二，地产板块继续退潮，基建继续抗住分歧，国统股份带领建材、工程，顽强走强。物流板块，在全国统一市场的强大背景下，走出加强走势，统一市场，首先要消除壁垒，统一供应链，物流打通首当其冲。尤其是当前疫情形势下物流重要性得到全面认可，物流短板亟待补齐加强，这其实也可以看作是基建的一部分，毕竟无论是道路交通，还是物流仓储都是需要建设的，因此物流的走强其实是从侧面印证了基建爆发的逻辑，因此后市基建+基建，依然要坚定看多。

模式：【核心龙主升阶段，看卡位方向，买主线龙。核心龙分歧阶段，辨强弱，买补涨龙。核心龙退潮阶段，等待。】

目前，市场核心龙头，天保继续独立穿越，基建逆势抗跌，物流梯队逐渐成型。

基建，基建是今年的大题材，刺激经济的核心路径，地产只是大基建的延伸就走出了超预期的行情，基建本身同样存在再起一浪的很大可能，目前看，大基建可能进入炒地图模式，而且是极端的天南地北形态，突出的是北边的新疆，南边的海南，最具代表性，当然还有北部湾，大湾区，长三角等等，将来都会一一呈现。今天各地港口爆发，更具地域特色，地图行情再填亮色，可在其中发掘补涨机会。

物流，物流过去给市场的印象往往是边角料，但现在俨然成为了主角。全国统一大市场是强势题材，物流是核心一环，毕竟要建设统一市场，消除市场壁垒，物流必须跟上，产品必须全流通，这对生产和交通物流都提出了挑战，要应对挑战，还是要从基建方面入手，建设好交通生产等基础设施，从这一点上来看，目前市场在大基建的总逻辑下也形成了行情逻辑的统一。

介入的时机在于，主线龙大分歧阶段，抗住分歧，继续走强的品种。总体原则依旧是，分歧选强，强者恒强，不但要抗跌，而且要领涨，领涨重于抗跌。