又加息了!!
复盘昨日行情表现,只有水泥和煤炭板块小幅收涨,数字货币、养鸡和猪肉板块领跌,截止收盘,大盘跌1.42%,创业板跌2.10%。
两市上涨家数不足600家,指数没怎么跌,但个股鬼哭狼嚎,尤其上周活跃的医药、地产板块性暴跌,资金分歧较大。
而金融地产没撑住大盘,随即市场狂泻,新能源和科技集体下挫带跌了创业板,市值龙头宁德时代率先稳住盘面,否则又有鬼故事了。
美联储再度释放鹰派信号:
二次加息50个基点,支持每月缩表950亿美元。
美联储这一会议纪要发布后,美股应声暴跌,这是外围最直接影响A股表现的因素。
市场再次笼罩在美联储加息扰动之下,但造成的影响远不如首轮加息,可以放心。
靴子落地后,对外围流动性肯定会影响,但决定A股走势的并非外资,而是那几万亿的机构大资金。
国内消息面有利好传出,市场暂未反映:
1.国常会释放政策消息,提出“适时灵活运用多种货币政策工具”、“加大稳健的货币政策实施力度”。
这一政策指向十分明显,国内降准降息的预期再起,Q2流动性边际改善。
2.央行首次在法律中提出设立金融稳定保障基金,进一步平滑高波动的市场。
表明高层对金融市场的维稳之心不变,健全资本市场制度有利于吸引长期资金加快入市。
趋势只会延缓,而不会消失。
当好公司受市场大势影响导致股价大跌,正是我们入场吸筹的好时机。
毕竟股价表现是受资金、情绪和消息等多方面影响,基本面也只是其中一环,无法代表全部。
但多数好公司的基本面,在近半年并没有发生变化,甚至景气度加速且业绩维持高增,但受市场暴跌所致被错杀。
大侠认为,现阶段必须积极布局错杀的好公司,把握这轮深度调整的最后进场时机。
首选新能源产业链。
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近期光伏表现十分萎靡,产业链利润端的大头仍被截流至上游,压制中下游产商的利润。
显然,旧的逻辑已经无法说服市场,目前光伏急需破局。
现阶段光伏的主要矛盾依然是硅料,由于下游需求不减,导致硅料价格有所反弹。
让硅料、硅片的盈利比预期的好,意味着能拿到硅料的硅片厂会有一定的议价权。
今年硅料价格若持续高企,大概率导致很多地面电站项目会推迟到明年;
若今年上游无法降本,那光伏增速需要下调,对应需求将顺延至明年。
从行业格局分析,依然是上游的硅料供给决定下游需求,所以有多少硅料产出就会有多少装机。
硅料价格回落是光伏行情的拐点。
天合光能发布Q1预告,实现归母净利润5-6亿元,同比+117.19%-160.63%;
主营的组件出货符合预期,但供应链涨价影响盈利水平,此外EPC一季度淡季及处于培育前期的储能业务亏损影响业绩释放。
核心关注盈利水平,源于硅片一季度价格反弹幅度较大,影响公司电池组件盈利修复趋势。
市场担忧产业链上游涨价导致其组件盈利承压,影响其扩产节奏和市场份额,加之储能业务不及预期,所以导致股价暴跌。
天合光能的组件盈利水平持续回升,而储能、跟踪支架业务的盈利也将随着产业链利润传导有所改善。
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