老乡别走!暴涨!
复盘昨日行情表现,教育、钢铁和房地产板块领涨市场,HJT电池、半导体元件和钠离子电池板块领跌,截止收盘,大盘涨0.02%,创业板跌1.24%。
假期外围全面反弹,而等到A股开市,外围即转跌,原来是A股拖了后腿。。
当然只是开个玩笑,资本市场自有其运行逻辑。
具体分析一季度市场遭遇的利空:
1. 美联储加息纷扰,国内货币投放不及预期,流动性短缺。
2. 俄乌战事打乱市场原本节奏。黑色系大宗期货和黄金大涨,压制市场风偏,分流了场内资金。
3. 国内疫情发酵,深圳、上海等一线城市封控防疫影响经济稳增长节奏。
4. 中概股“退市”风险,政策不确定性倍增。
转眼到2季度,市场风偏有望回升,一季度的利空几近反馈完成。
被滞后的“稳增长”系大概率领先“高成长”系反弹。
尤其是政府在两会提出的GDP增速目标为5.5%,结合目前受疫情和外围影响的经济大环境下;
让我更笃定,短期内房地产和基建的行情。
新能源不搞大跃进,大消费萎靡不振,国际贸易需求锐减。
国家发挥主观调控,利用投资端发力,在非常时期使用非常手段,刺激房地产和基建是大概率事件。
近期各地房地产政策开始放松,扶持房企困境反转。
这里再强调一句哈,“闭着眼睛买房”的阶段已过,未来房子的投资收益率会越来越接近社会平均收益率,投资难度也会倍增。
现在国内人口周期见顶,城市化步入后期,换言之,后期人口呈下滑趋势,增量愈发减少。
在存量市场,人们缺少的不是房子,而是“好房子”。
房价的下滑只是时间问题,而“好房子”的投资价值却是递增的。
“好房子”一般在一线城市的黄金地段,拥有不可复制的竞争优势,由于其稀缺性提高其溢价能力。
大侠中长线择股体系的大纲,理论上与选择“好房子”是一致的。
在投资中,要想长期稳定盈利,必须先找到股市的“黄金地段”,再进一步找到“好房子”,往里堆金子。
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稳增长不起,高景气难兴。
稳增长风格以地产、银行和猪肉为主;
市场没想到的是俄乌冲突以及国内疫情导致经济悲观情绪剧增。
原本期待的稳增长行情落空,那成长股的反转时间相对后移。
所以大侠预计短期市场调整后,共识偏向一致,地产和银行等稳增长赛道有望迎来补涨。
目前地产行情更多是以题材热点轮动为主,在地产赛道,大侠看中的短线票是泰禾集团。
上周大侠隔日套利10%减仓,预计后两日有望冲击高位,仍未离场的记得把握卖出时机。
反正这票在高位减仓了,安全垫足够厚了,怎么做都没问题,别亏钱出来就好。
风偏高的, 不妨带着子弹继续飞一会。
大侠的短线功底还在,只要不是市场的极端行情,稳定套利不是大问题,但前提是大家必须用心对待。
大侠的文章必须重点跟踪,逻辑变化和具体操作会在文章更新,跟上大侠的投资节奏。
要么就全信,要么就不信,最怕将信将疑。
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最近大侠事情有点多,今天先简单聊到这儿。
这里是大侠,“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的,可以在留言区继续。
看完文章的,也可以回头翻翻留言区,重复和相似的问题大侠一般只回答一次。
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