基金周报|高盛、大摩、花旗齐发声,集体看多中国市场
本周热点资讯
美联储如预期加息25个基点,点阵图显示年内还将加息六次
美联储加息靴子周三终于落地,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)如市场预期将联邦基准利率从0%-0.25%区间上调25个基点至0.25%-0.50%区间,为该行2018年12月以来首次加息。在同时公布的(包含点阵图的)经济预测中,美联储官员预计2022年年底利率将达到1.9%。如果每次加息25个基点,美联储今年将在剩余的六次会议上每次都执行加息。
欧盟宣布对俄罗斯采取新制裁措施,取消俄贸易最惠国待遇
当地时间3月14日,欧盟轮值主席国法国在社交媒体上宣布,欧盟已决定对俄罗斯采取新一轮的制裁。主要措施包括取消俄罗斯的贸易最惠国待遇,禁止欧盟企业投资俄罗斯油气行业,禁止向俄罗斯出口奢侈品和高级汽车,禁止俄罗斯钢铁出口至欧盟等。这是俄乌冲突爆发以来欧盟对俄采取的第四轮制裁。欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟还将寻求停止俄罗斯在国际货币基金组织及世界银行等国际组织中的会员资格。
1万亿美元!高盛称今年美股回购热潮有望创纪录
高盛的数据显示,标普500指数的成份股公司已经制定了2022年前两个月的股票回购计划,规模达到2380亿美元。该行分析师最近将2022年的股票回购预期规模上调至创纪录的1万亿美元,比去年增长了12%。去年,企业回购热潮推动标普500指数上涨了27%。
俄乌谈判继续进行,乌方代表:达成停火协议仍需时日
当地时间17日,乌克兰谈判代表、乌总统办公室主任顾问波多利亚克表示,乌克兰和俄罗斯可能需要数日来达成停火协议。待协议文本确定后,乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京的会谈或将在近几周内举行。俄总统新闻秘书佩斯科夫17日表示,俄罗斯与乌克兰代表团为解决乌局势而进行的接触当天仍在持续。由梅津斯基率领的俄代表团在专家和相关部门的参与下已准备好全天候工作,但遗憾的是乌代表团缺乏足够热情,依然保持着不紧不慢的谈判风格。此外,佩斯科夫还指出,俄罗斯总统普京目前没有前往乌克兰的计划。
美股三大指数周四连续第三天收涨
美联储加息的影响似乎已经远去,投资者关注的焦点再度转向俄乌局势。Sanctuary Wealth首席投资官Jeff Kilburg表示:
市场已经连续第三天上涨了,很多投资者也都平静了下来。美联储会议最终不了了之,市场熬过了加息考验,出现了短期看涨的情绪。
国际原油市场再起波澜! 美、布两油日内劲升重回百元关口上方
美东时间周四(3月17日),美、布两油日内大涨逾8%,双双重回每桶100美元上方。国际能源署(IEA)在其周三公布的月度报告中指出,俄罗斯下个月的石油产量可能下降约四分之一,从而对石油市场引发数十年来最大的供应冲击。
各国持有的美国国债金额1月份从创纪录高点下滑
根据美国财政部的最新数据,各国持有的美国国债在1月份从此前的纪录高位下滑至7.66万亿美元下滑,其中英国的降幅居首。投资者1月份合计减持美国国债860亿美元;日本是美债的最大海外持有国,1月持有量下降9亿美元,至1.3万亿美元;中国持有量仅次于日本,减少86亿美元至1.06万亿美元;持有量排名第三的英国减少386亿美元,至6088亿美元。
抄底意愿强烈,南向资金看好港股性价比
据中国证券报报道,近日,南向资金抄底港股尤其是互联网龙头的态势明显。3月以来,南向资金净流入港股市场超380亿元。有市场人士称,当前港股估值已充分「计价」一些不确定因素及地缘局势风险,处于长线投资的最佳时机。也有观点认为,大型海外机构投资者在前期大幅减仓后,未必会在短时间内重新配置港股,甚至可能在反弹后进一步减仓,港股短期波动在所难免。
大盘回顾
大行看市
大摩:发声提振情绪,5大因素决定反弹可持续性
大摩表示,金稳委的发声提及了市场最为关切的问题,这是积极的迹象。大摩中国股票策略师王滢对记者表示,发声涉及了关键方面:房地产、中概股、境外上市企业、监管收紧等市场关切问题。我们积极看待这些声明,并注意到恒生指数已大幅反弹至我们的悲观情景假设下的目标位19500点上方,A股亦上涨。指数回归到我们的基本情景假设下的目标位,仍将是一条漫长的道路,但路径已经比以往更为清晰。
大摩目前保持标配(equal-weight)中国股市,并认为如果出现以下的进一步趋势,则反弹可能会更为可持续:一是对疫情「动态清零」的政策有更为明确的退出战略;二是若全球地缘政治紧张局势改善,这将有助于中国的ERP(股票风险溢价)下降;三是房地产市场更趋于稳定;四是不同政府职能之间在政策执行方面更加协调;五是重建投资者对离岸中国股市的信心。
高盛:超配中国市场,关注受政策支持的板块
3月16日下午,高盛方面对记者表示,国务院金融稳定发展委员会的专题会议发挥了引导市场的重要作用,体现了高层政策制定者对市场情绪的关注,也释放了将保持政策宽松立场的积极信号。考虑到近两周疫情的反弹等因素,近期如若推出更为明确具体的政策宽松措施将更有助于支撑整体经济增长。高盛本周也发布报告表示,基于良好的增长预目标、宽松的政策、极低的估值以及较低的投资者头寸,目前仍保持「超配中国市场」(overweight)。高盛表示,目前中国市场超卖,MSCI中国的公允市盈率应该是12.5倍,而不是目前的9.9倍,目前是6年来的最低点。
花旗:上调中国股市配比,市场极度超卖
花旗分析师在3月16日上午表示,目前市场极度超卖,可能呈现出战术性机会。「目前恒生指数现金和短期投资的金额高达市值的1.6倍,创历史新高。根据历史数据,当这一指标在2009年、2012年和2020年达到1.2倍以上时,未来恒生指数12个月的回报率高达24-54%。」
今年以来,花旗全球投资委员会进一步上调了中国配置比重。尽管近期中国市场出现一定波动,但花旗分析师依然看好中国股市的未来走势。原因在于,宽松的政策面、低估值和外资有望继续流入。花旗认为,今年中国5.5%的GDP增速目标表现出了中国政府稳增长的决心,中国或将继续实施积极的财政政策,并维持相对宽松的货币政策。虽然周二央行并未降息,但对中期借贷便利(MLF)实现增量续做,或有利于增加中期流动性。花旗依然认为本轮宽松周期并未结束。同时,本轮下跌之后,中国股市低估值的优势有望更加明显,部分行业估值已经跌至接近历史最低水平。低估值有望为未来中国股市表现提供更多空间。
万得基金资产配置建议
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