这个方向今年高增长!
市场
市场选择IDC运营企业的原因主要是:一是这个板块跌了很久,大家估值确实不高;二是目前市场上没有方向,尤其是这么大面积的方向,太适合用来炒作了。连沙钢股份这种收购IDC然后失败了的公司,都两个涨停了。
但是高潮过后,肯定又是一地鸡毛,IDC企业硬伤太多了:一是不稀缺,A股从事IDC的企业没有一百家,也有几十家;二是大多数企业盈利能力一般,市值很低,主要是邮资主导的行情;三是行业商业模式一般,类似于收租,前期投入巨大,有息负债高。
总之,炒作可以,注意风险。
不过现在转债市场不适合小白进来,老老实实炒股票吧,这里不适合你。
稀土永磁板块
稀土永磁板块作为今年确定性爆发的行业,初善君梳理一下相关标的,跟大家分享一下。
1、稀土永磁是什么?
稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。
永磁材料是稀土下游最主要的应用之一。稀土永磁一听名字就跟稀土有关系,永磁材料是稀土下游占比最高的应用,原因很简单,稀土永磁材料相对金属和铁氧体永磁材料性能优异。根据统计,永磁材料占稀土消费的比例高达42%。
2、稀土永磁体爆发的逻辑:
一是新能源车的快速发展。相较于传统燃油车,新能源汽车大约使用超过140个小型电机,由于电机使用量增加,单车用稀土永磁量大幅提升。
二是稀土永磁材料对传统永磁材料的替代。永磁体是在磁化后能够长期保持磁性的磁体,可以分为三大类:金属永磁材料、铁氧体永磁材料和稀土永磁材料,前两种最大磁能积(B·H)max通常小于100kJ/m3,磁性相对较差,同时稀土永磁材料更加符合碳中和的大方向,稀土永磁体是最好的替代方案。
同时政策支持,工信部、市场监管总局于20121年11月22日联合发布《电机能效提升计划(2021-2023年)》,鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机,扩大高效节能电机的绿色供给等,并提出到2023年,高效节能电机年产量将达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。(去年11月稀土永磁指数上涨31%。)
简而言之,稀土永磁下游的新能源汽车、风力发电、电机等领域都在快速增长,带动了行业的爆发增长。
3、上游
稀土永磁上游是稀土行业。
我们都知道,我国是全球稀土行业的储量最多的国家:根据美国地质调查局(USGS)公布数据显示,全球稀土资源总储量约为1.2亿吨,其中中国储量为4400万吨,占比约36.7%,越南储量2200万吨,占比约为18.3%,巴西储量2100万吨,占比17.5%,俄罗斯储量1200万吨,占比10.0%。
同时我们的稀土是管制性行业,每年开采量属于指标制。2021年我国稀土开采指标16.8万吨,冶炼分离指标16.2万吨,全部分配给中国稀土、北方稀土、厦门钨业、南方稀土、广东稀土等六大稀土集团。
在这种情形下,一是稀土永磁公司如果与六大稀土集团有战略合作,可以保证原材料供应,选择标的时注意合作关系;二是稀土永磁本质赚的是加工费,毛利率在20%左右,并不高,不如上游稀土开采冶炼享受涨价全过程,整体不宜格局。
4、标的
根据券商的研报,各家现有产能及扩产数据如下:金力永磁(现有产能2.3万吨,规划4万吨),中科三环(现有产能2万吨,规划3万吨)、正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨)、宁波韵升(现有产能1.4万吨,规划产能2.1万吨)、大地熊(现有产能5千吨,规划产能2.1万吨)、安泰科技(现有产能5.5千吨,规划产能1.5万吨)、金田铜业(现有产能5千吨,规划产能8千吨)。
公司
问题
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