家里有钱花不完,中欧医疗找葛兰?
01PART 上周市场综述
过去一周,兰兰从葛女神成了众矢之的。主要原因是她旗下的中欧医疗,从高点回落超过42%,今年以来跌了22%。以至于各种段子和负面层出不穷:
家里有钱花不完,中欧医疗找葛兰。
腰缠万贯没人分,易方达里有张坤。
我认识一个朋友,10万炒基金4年赚了100万。起初不挣钱还亏了不少,后面他实践价值投资真谛,紧盯大盘均线趋势,研究短线波动战法,下载了市值风云App每天深度研究上市公司基本面,终于在今年大牛市来临之前,劝人买葛兰医疗,被人打断双腿,获赔了100万。
.....
先是张坤,再到葛兰,散户们先把他们捧成神,再到如今把一切大跌归咎于他们身上。活脱脱的娱乐圈造神再崩塌的案例。
理性分析下来,大家都知道基金经理并不是神,像20年的坤坤,20年和21年上半年的兰兰,为什么业绩会怎么好,前者重仓白酒 ,后者则因为疫情的医疗医药大爆发。再加上散户们的越涨越买,造就了夸张的业绩之余,也造就了负反馈时候的踩踏。
而如今转债的整个估值其实也处于正反馈的阶段。过去一年,各种债券型基金、固收+等理财产品,由于不敢再买天雷不断的企业债,又不能配置股票,就转而去配置还处在低估状态的可转债,随着收益不断变好,客户也继续加大买入,毕竟作为债基或者固收+,去年不少的业绩确实很好,夸张点的都去到8-10%,比不少的股票型或者混合型公募都要高。
而我们如今也处在这样一个正反馈的状态下,需要注意的就是撤退的信号,避免踩踏的时候我们还在场内。此外,就是尽量避免那些纯涨溢价不涨转股价值的类型(妖债炒作逻辑除外),这种类型在下跌过程中,尤其是负反馈机制的状态下,是最容易领跌的,跌幅也更深。
而那些双低的、价格在面值附近的,还是机会大于风险的,毕竟目前转债还是0违约呢!
周末还有几则新闻可能会对A股产生一些板块炒作的机会:
一是冰墩墩官方NFT盲盒开售,时代财经在nWayPlay官网上看到,原价99美元一个的冰墩墩NFT成为历史,二次交易价格已经出现了暴涨近一千倍。
冰墩墩最近有多火不用解释了,再加上NFT概念后,直接就在平台上爆火了,这就是NFT概念里面一个很核心的东西,就是这个上链的数字藏品,是否可无限复制上链、是否具有意义价值、是否居然可交易属性。一旦符合这三个条件,这样的数字藏品很容易被炒作起来。而冰墩墩首先是限量,只有500个,官方平台发布,有节操不会无限上链,其次意义价值就不用多说了,实物大家都争着要呢,最后就是可交易,在nWayPlay发布的直接在就可以交易,3个条件都符合,炒作就变成了很正常了。
另外对A股来说,NFT概念或者说数字货币、数字经济概念有可能会有一些刺激,喜欢做转债T+0的可以关注下;
二是国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了辉瑞公司的新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。
这个消息主要是对两个板块会有影响,一个是疫情受损股,旅游机场酒店这些,它们的逻辑很好理解,预期逐步开放,受损股边际不断转好,不过近期已经走到了一个阶段性的高点,参与难度不低,而且明天更容易高开低走;第二个则是新冠药的上游,原料药和中间体之类的,可能也会炒作一下,主要是这个题材容易带动散户情绪。
02
PART转债资讯
1、立讯精密(立讯转债)公告与奇瑞达成战略合作,一起造车。相当于立讯也切入到智能汽车的领域了,股价也调整了一年,就是转债的溢价率有点高,没那么容易涨上去,如果能下修一波就完美了;
2、华海药业(华海转债)公告2021业绩预减,预计4.4-5.2亿,同比下降44%-53%,业绩确实有点惨,集采之下无不容易啊。
......
03
PART 明日申购/上市
明天没有申购没有上市。
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
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