市场弹了弹了
1月25日市场深幅调整,证券日报头版呼吁机构投资者“挺起A股的脊梁”,市场情绪有所提振,1月26日A股市场有所反弹,截至收盘三大指数集体收涨,其中上证综指上涨0.66%,深证成指上涨0.70%,创业板指表现更强一些,上涨0.99%。板块方面,新能源、稳增长两条市场主线1月26日均有不错的表现,涨幅居前。相较之下,医药板块1月26日继续调整。 量能方面,受临近春节长假的节日效应影响,近期市场缩量明显,1月26日两市合计成交金额仅有7942亿元。北向资金方面,1月26日小幅净流入11.39亿元,其中沪股通流出1.61亿元,深股通流入13.01亿元。
来自于WIND
展望后市,国盛证券认为,近期逆回购和LPR利率降低,都是政策端给出的利好,说明市场政策底已至。而近期海内外市场波动加剧更多是受情绪面的影响,叠加节前市场风险偏好的回落。近期最为重要的事件就是明天凌晨的美联储议息会议,如若市场预期的鹰派言论在明日落地,那么短期或将进入利空的空窗期,或将有助于A股市场逐步消化担忧情绪,走出反弹行情。
1月26日,新能源板块表现不俗,风电、光伏板块均有亮眼的表现。光伏50ETF(159864)上涨1.98%,碳中和50ETF(159861)上涨1.96%,新材料50ETF(159761)上涨1.72%。上涨主要受到数据面的驱动。国家能源局25日发布的最新数据显示,2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦,其中风电新增4757万千瓦,光伏发电新增5297万千瓦。从发展情况看,2021年海上风电异军突起,全年新增装机1690万千瓦,是此前累计建成总规模的1.8倍,目前累计装机规模达到2638万千瓦,跃居世界第一;分布式光伏发展亮点突出,年新增装机约2920万千瓦,约占光伏新增装机的55%;第一批约1亿千瓦大型风电光伏基地项目建设稳步推进,目前已开工约7500万千瓦。 另外,国务院近日印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,明确提出2025年单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%的目标,并通过节能减排重点工程安排、完善政策机制及强化工作落实等方面落实“十四五”期间节能减排执行方案。从政策导向上来看,新能源将会是国家着力重点发展的方向,相关行业板块的景气度将持续向上,相对应地,后续也会是市场资金重点关注的方向。 不过需要指出的是,新能源板块目前整体估值偏高,高估值下近期行情的波动性也开始逐步提升,在看准赛道方向的同时,也需要防范市场波动的风险。建议小伙伴们在投资新能源方向时采用逢低分批的方式,遇调整逐步布局光伏50ETF(159864)、碳中和50ETF(159861)、新材料50ETF(159761)等相关ETF。
新能源是长期主线,稳增长是短期值得重点关注的投资主线。上周央行持续释放宽松信号,包括超预期降低MLF、逆回购利率10个基点、调整LPR报价行和发布时间、下调一年期和五年期LPR利率,以及下调SLF利率等,再加上央行副行长要把货币政策工具箱开的再大一些的明确表态,稳增长主线已经从政策面上一而再再而三地得到确认。 稳增长主线之下,宽货币政策的陆续出台也将直接利好大金融板块。在前几日的市场回调之中,证券ETF(512880)连续三个交易日实现资金的净流入,流入金额近20亿元,获得市场资金的青睐,值得关注。
证券ETF基金份额情况,数据来自于WIND
稳增长主线之下,地产产业链、基建相关板块或也会迎来边际改善,获得市场资金的关注。地产产业链可以关注建材ETF(159745)、家电ETF(159996)等相关标的;基建相关板块则可以关注机械ETF(516960)、以及正在火热发行的基建ETF(159619)。 对于机械ETF(516960),从行业权重分布来看,其实可以发现它兼顾了稳增长和新能源的两条主线,权重最大的两个板块分别是工程机械板块和新能源板块,前十大成分股中既有新能源的代表宁德时代、隆基股份,也有工程机械的代表三一重工。一方面,稳增长加速催化新增需求,当前稳增长提速,工程机械行业有望受到催化;另一方面,低碳化加速打开行业增长空间。后续可重点关注机械ETF(516960)。
数据来自于WIND
风险提示:
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
无论是股票ETF/LOF基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金资产投资于科创板和创业板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。
板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料,仅供参考,不构成对基金业绩的保证。
文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。
以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。
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