军工行业ETF网格可以重启了?
大家好,下面是1.24号药师工具策略每日复盘
①自动化网格交易工具
今天触发网格交易的有通信ETF,军工龙头ETF,农业ETF,500ETF
通信ETF买入一格,近期走势偏震荡下行
我复盘了通信最近两次较大级别的反弹,第一次是在2021年5月见底,最高反弹接近25%。第二次是在2021年10月见底,最高反弹18%左右
这两次见底对应的估值基本一致,第一次对应的PE估值为30.26倍,第二次对应的PE估值为30.75倍。
观察通信指数上市这么多年来,最低估值也就30倍左右,最高的时候差异会比较大,但整体会高于50倍PE
通过这样的规律,我们可以理解通信行业就算在景气度一般的时候,跌到30倍估值就基本差不多了。最新估值33.39倍PE,按30倍PE来算,跌幅接近10%,不过我觉得本次回调可能不会回调至30倍PE了。
我们之前总结过,本次反弹主要是部分权重股的带动,而这部分权重股都是跨度到了其他细分行业,譬如涉及半导体的闻泰科技,新能源的中天科技,海缆的亨通光电,车载智能连接的移远通信等,这部分权重股对于指数的估值有一定的支撑。
因此,从这方面考虑的话,通信当前的估值是不贵的
军工龙头买入两份,今天买入触发了倍数委托。最近接连回调,最新收盘价格为0.889,买入的仓位接近50%。
军工的波动确实大,又坐了一轮过山车,这基本回到去年10月的底部了。
回调的原因主要是军工指数估值较高,整体跟随高景气板块一起调整
上周五中航系的沈飞,机电一起发布了业绩预告,净利润增长均大幅低于预期。以中航机电为例子,2021年净利润约12.6亿,而市场的预期为14亿,虽然是公司为了后续股权激励实施,主动压低了业绩。
但这种操作是挺不厚道的,对军工板块情绪影响还是比较大,导致指数当天继续大幅下挫。但我观察到,虽然都在骂骂咧咧,但抄底的资金可不少,业绩虽然不符合预期,股价反而走出了一副见底的样子
这就是A股的老传统了,股价都是提前反应预期,于是往往在出现利好的时候,股价见顶回落,而出现利空,反而是股价见底的时候。上一次军工指数见底就在军工集团减持的当天,这一次见底会不会就在年报业绩披露后呢?
考虑到此次回调的比较充分,军工整体的基本面也没有问题,之前卖完的军工行业ETF网格策略也可以重新启动了,由于军工行业ETF基金规模小,打新收益高,因此价格区间需要往上挪动,新的价格区间为1.078--1.754,当前买入仓位也是接近50%
农业ETF买入一格,近期有所回调。观点还是我之前跟大家说的,农业指数PB估值3.5倍PB介入的时候会好一点
中证500买入一格。
②行业基金定投工具
今天定投没有操作
③可转债打新工具
今天华正转债,豪美转债申购,杭锅转债上市
杭锅转债开盘130元,收盘135元,溢价率31.08%。这个溢价率,低于我的预期,我有一签,所以先不卖。
明天没有可转债
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