预制菜,万亿的赛道?
昨天市场以及赛道股好不容易有回暖的迹象,今天又被打回了原形,特别是白酒带领赛道股全面熄火。
投资就是这样,难以预测,捉摸不透,这也是这个市场的魅力,又爱又恨。
市场的难以捉摸,特别是个股的股价突然暴涨,投资的暴富神话在吸引着越来越多的人进入股市,市场的这个魅力天天都有,近期的九安医疗就是例子。而捉摸不透的走势,个股的起起伏伏又会让投资者遍体鳞伤,认识清楚投资是个很难的事情。
经过了市场的千锤百炼、处处碰壁后,不少人开始改变投资理念,决定找到一家好公司,投资它,赚取公司成长的收益。
可这个时候发现投资一样很难,同样面临2个难题。
第一,好公司如何选。不少人可能还抱有这么一个想法,想潜伏一个边缘、没被挖掘的好公司,等着黑马爆发,一夜暴富。
现实情况是,市场资金都是聪明的主力资金,投资者也都不是傻子,想要去市场捡漏不是没可能,是太难了。唯一的选择就是从已近走出来,市场公认的好公司上去选。
老张一般从赛道空间、市场竞争以及公司盈利能力三个方面去考量。
第二,好价格,这几年下来,大家可以发现有个很有意思的事情,A股从不缺好公司,但是没有好价格,一旦一个公司的基本面被认可,估值就会打的很高,这个时候也很难,到底追不追。
这个时候应对策略老张认为有2个。
一个就是等,等股价回落到合理的估值区间,等市场的极端表现,比如当下这种情况,因为优质个股跟随指数的同步下跌后期必然会修复。
另一个就是找一个舒服的点位先进去试仓,股价如果上去了,有了安全垫就能够从容地减仓,如果股价下来了,在极限区间又可以拿到低价的筹码。
第一种对策容易错过很多机会,特别是一旦一个优质品种的趋势确立后就很难回头。所以老张认为第二种策略是比较合理的,但第二种策略需要做好仓位的梯度配置,并且对所选品种心里要有底。
孙子兵法有云:为将者未虑胜,先虑败,故可百战不殆矣。
在进场前,对所选品种的调整空间有了足够的认知,才能承受得住波动和上涨,这个逻辑很早就在今世缘上解读过。
在一个投资过程中,一方面赚的是企业自身成长的钱,一方面赚的是估值切换的钱,而估值波动主要就是极端行情和资金行为导致的。
但是不论哪种策略,对投资者来说都是很困难的,毕竟在这个市场想要轻松地赚钱很难。
……
尽管今天市场整体很弱,但预制菜这个概念却持续火爆,相关个股接连涨停。
预制菜概念比较宽泛,这里找了个图,基本上就囊括了四方面。
即食食品就是打开包装就能吃的,泡椒鸡爪、火腿等。
即热食品就是打开包装需要简单加热就能食用的 ,自如这两年大火的自嗨锅。
即烹食品就是需要自己买回来后简单烹饪一下,最典型的就是油炸,像鸡柳、薯条等需要油炸的。
即配食品一般就是洗干净、处理好的半成品,买来后需要自己动手炒,省去了买菜、处理的时间。
这样一看,预制菜其实根本不是新鲜事物,泡面可能就是大家接触最广的预制菜。
一般狭义的预制菜大多指第三第四种,特别是第四种,又叫半成品菜,是在中央厨房经过制作完毕,采取冷冻或者真空包装保存后售卖。
预制菜的空间有多大?《2021-2022中国预制菜行业发展报告》显示,2021年,中国预制菜市场规模超过3000亿元,预计到2025年,将会突破8300亿元。
而国联水产董事长近期访谈表示,如果按照每年20%的复合增长速度估算,未来6-7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场,长期来看,我国预制菜行业有望实现3万亿元以上规模。
可见这确实是个万亿规模的赛道,也难怪现在能炒得动。
那么预制菜的驱动因素有哪些?
第一个是消费升级,年轻人、职场人的需求驱动,由于简单、快捷、卫生等,拿回来就能加工,有望刺激市场需求。
第二个就是临近年底,短期市场需求预期刺激。
第三个就是相关公司的披露刺激,11日傍晚国联水产公告与盒马合作,共同对对虾、罗非鱼、小龙虾等水产品预制菜品进行深度开发和市场推广等;同日得利斯公告,2020年狭义的预制菜体量已达4亿多,预计2022年预制菜营收规模约12亿元。这个增速直接对行业是个刺激。
第四个就是疫情,预制菜归根结底还是疫情因素在推动,数据显示,今年双11期间,预制菜成交额同比增长约2倍,叮咚买菜的快手菜火锅则创下单日售出20万锅的记录。
从上面因素我们可以看到预制菜市场规模确实存在,但目前刺激因素主要是短期的。
从产业链看,预制菜主要面临2个难题,第一个就是口味的问题,众口难调,除非做出像泡面的东西,这就决定了企业在量上就做不大。
第二个就是冷链运输的问题,这个也是关键,菜品的保质期更短,更考验冷链运输的能力,而这一块是目前几乎所有企业欠缺的,光明就因为冷链配送才困于上海。
还是前面提到的,为将者未虑胜,先虑败,故可百战不殆矣。如果能承受住预制菜调整的空间,就可以参与。
所以,预制菜很难出现业绩确定性的龙头,基本上是四分五裂的状态。短期来看热度还有,但成长很难。
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