公募基金春节前集中发红包742亿元交银施罗德9只基金扎堆分红
《电鳗快报》文/尹秋彤
1月12日,交银施罗德基金发布公告,旗下9只基金扎堆分红。赶在春节前发红包,让投资者心里很暖,不过,基金分红到底能否给持有人带来实惠?
“基金分红,是基金净值的一部分。所以,分红实际上给持有人多一个选择而已,不会带来实际性的收益。”业内人士称。
交银施罗德9只基金扎堆分红
据最新公告,交银施罗德趋势优先混合公告称,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。截至2021年12月31日,该基金A类基金份额可供分配利润为513877.09万元,每份A类基金份额可供分配利润为2.827元。该基金C类基金份额可供分配利润为20659.34万元,每份C类基金份额可供分配利润为2.819元。交银趋势混合A、交银趋势混合C按合同约定分红比例计算的应分配金额分别为51425.29万元、2066.39万元。
交银施罗德稳健配置混合1月12日公告称,该基金在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配1次,最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。截至2021年12月31日,该基金可供分配利润为64105.12万元。按照基金合同约定的分红比例计算,本次需分配金额为32052.56万元。本次分红方案2.28元/10份,为对2021年度基金利润实施的第1次分红。
交银施罗德增利债券本次分红为对2021年度基金利润实施的第5次分红,交银增利债券A/B、交银增利债券C分红方案分别为0.13元/10份、0.10元/10份,应分配金额分别为4504.24万元、1186.67万元。根据该基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,该基金收益每年至少分配2次,最多分配12次,基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。
交银施罗德先锋混合公告称,该基金在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配1次,最多分配10次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的10%。截至2021年12月31日,该基金A类基金份额年度已实现收益为25241.83万元,C类基金份额年度已实现收益为1.12万元,且2021年度未进行分配。因此按照基金合同约定的分红比例计算,此次A类基金份额需分配的最低金额为2524.18万元,C类基金份额需分配的最低金额为1119.74元。交银先锋混合A、交银先锋混合C本次分红方案0.52元/10份、0.02元/10份。
此外,交银施罗德蓝筹混合、交银施罗德双轮动债券A/B、交银优势行业混合、交银成长混合H、交银环球精选混合(QDII)等也均发布了分红公告。
“基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2022年1月18日自基金托管账户划出。”交银施罗德基金提醒道。
131只基金分红742亿元
《电鳗快报》按明确的权益登记日统计,截至1月12日,114只基金新年以来实施分红,合计分红额为591.784亿元。此外,权益登记日1月13日、1月14日,分别有14只、3只基金分红。至此,2022年以来,131只公募基金实施分红,累计分红额达到741.636亿元。
Wind数据显示,2021年12月基金分红总额达616.10亿元,环比升幅为127.6%,而全年全市场公募基金分红规模也刷新年度分红纪录,逼近3000亿元。今年1月份尚未过半,分红总额已经超过去年12月份。
谈及基金分红,有业内人士称,2022年伊始,市场表现较弱,造成了比较大的亏钱效应,公募基金也出现了较大回调,很多基金经理表示,要降低未来公募基金的预期收益率,通过分红,变相降低了基金的管理规模,这也是对投资者负责的表现。
《电鳗快报》认为,基金的分红主要考虑以下几点因素: 一是客户持有的用户体验; 二是基金规模的控制;三是变相减仓。“可以这样理解,基金分红相当于基金产品的变相减持,缩减规模。在主动管理产品中,规模往往和收益率成反比,规模过大的基金产品其固有策略所产生的超额收益往往也受到限制,其排名会有所下降,基金公司会有这方面考量。”业内人士称。
最近更新
-
行业整体承压毛利率水平下滑卓锦股份业绩再度亏损
股票 · 05-02 15:10
-
*ST新纺及相关责任人因财务造假被合计处罚4250万公司仍处亏损中
股票 · 05-02 15:05
-
装饰装修行业竞争加剧美芝股份年报净利再度亏损
股票 · 05-02 15:01
-
宁波银行一季度净利润70.13亿元,同比增6.29%
股票 · 04-30 09:30
- 假期热点及题材股分享
- 当贵州银行沦为圈子里的笑柄,贵阳银行有没有在寒风中瑟瑟发抖?
- 云掌财经网2024年4月侵权举报受理公示
- 大盘量化分析4月30日
- 教你一招,集合竞价判断强弱,以竞价切入抓涨停,炒股经验技巧
- 一带一路
- 减持苹果,现金增厚至1890亿美元!巴菲特又要有大动作了?
- 日本和印度最近都急眼了
- 星巴克营收下滑市值蒸发,瑞幸却逆市大涨,咖啡江湖易主该咋看?
- 2024,AI手机“元年”?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2023人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 假期多利好!周一看这些方向
- 5.6号,这些板块有利好
- 【20240506早评】假期中国资产涨疯,开门红几无悬念
- 【月亮看盘】四月再创行情新高,五月会否直接强攻
- 节日六大消息影响明天大盘
- 百年巨头突然爆雷:连续造假30年!
- 未来产业发展梳理:低空经济、氢能产业、量子科技等
- 中央重磅定调!证监会、沪深交易所发声!中国资产大爆发、楼市利好……五一假期影响一周市场的十大消息
- 社保基金重仓股出炉
- 连续9个交易日收涨,戴维斯双击来袭,这一指数领涨全球!多重利好助推,机构看好A股“红五月”
- 港股“受捧”!恒生指数连涨9个交易日,总市值增长超4万亿港元
- AIGC第一股出门问问大涨10%,交易量多日破亿,这家公司为何倍受青睐?