收评:A股开年三连阴北向资金大幅净流出
1月6日,大盘午后窄幅震荡,各大指数仍小幅下跌,创业板指连续3日领跌。中药板块午后拉升走强,红日药业20CM涨停,上海凯宝涨超10%。冬奥会概念股盘中震荡走强,中粮工科20CM涨停,冰山冷热涨停6连板。午后指数虽然变化不大,但涨停个股家数明显增多总体上今日个股涨多跌少,超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额11367亿,较上个交易日缩量1685亿,两市成交量今日大幅萎缩。
截止收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.66%,创业板指跌1.08%。北向资金全天净卖出66.38亿元,终结连续7日净买入态势;其中沪股通净卖出22.17亿元,深股通净卖出44.21亿元。
新年以来创业板指连续调整,去年底指数还在3300点以上,今天早盘一度跌破3100点大关。创业板权重股集体重挫,宁德时代3天的调整幅度近10%。迈瑞医疗、东方财富等个股也集体重挫。除了新能源等赛道股持续低迷外,部分茅板块个股也出现大跌,口腔茅通策医疗和眼科茅爱尔眼科早盘跳水跌近6%,两只个股均创出本轮调整新低。
中信证券建议1月上半月关注低位蓝筹的扩散行情,围绕“三个低位”积极参与:1、基本面预期仍处于低位的品种,建议重点关注前期受成本问题压制的中游制造,如汽车整车、锂电电芯、光伏设备等;此外,四季度以白酒为代表的部分消费行业已经兑现了较大的估值修复,建议今年一季度关注基本面预期仍处于低位的免税和文娱内容消费;
2、估值仍处于相对低位的品种,建议关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商、建材和家居企业,经历中概股冲击后的港股互联网龙头,以及具备新材料等新业务发力能力的精细化工企业;
3、调整后股价处于相对低位的高景气品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及军工。
宏观方面,国海证券认为,1月机会大于风险,经济、流动性和政策三因素形成共振,其中,流动性宽松和稳增长政策主导的估值扩张是春季躁动的主要驱动力。
市场大概率不会重演去年2月份的调整,一方面去年1-2月核心资产以大为美加速演绎,但景气度不高,另一方面当时市场整体估值处于高位。市场在调整之后,成长的部分细分领域已经开始具有性价比,2022年PEG回落至1以内,为后续的春季躁动打开了上涨的空间。从后续的演绎来看,1月流动性与稳增长政策均有看点,一是关注1月5000亿MLF的续作情况,一季度是货币政策进一步宽松的窗口期,降准降息均可期待;二是关注地方两会上各地对于增长目标的提法以及重点任务、投资项目的布局情况,将对全国两会形成一定的指引。
在操作策略上,该机构进一步分析,考虑高景气抱团+超跌边际改善的配置思路。“弱经济+宽货币”环境下成长占优,成长板块在调整后性价比不错,可以考虑两个方向,一是业绩估值匹配度不错的传媒、计算机等行业,二是沿着产业周期的演绎路径寻找较为确定的方向,关注汽车智能化和元宇宙背景下的软件开发、IT 服务、光学图像等细分领域。
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