今天,不谈股市!
说不谈行情,但是还是要给大家打打气。
今天又是一碗大面,景气度赛道、风光、锂电、军工等继续熄火,尤其是宁德时代重挫,一周时间,宁德时代遭到两次超5%跌幅的重挫,直接打击了锂电投资者的信仰。通威也出现破位下行,再次给光伏投资者一记重拳。
从市场来看,历史规律就是如此,没有只涨不跌的领域,也没有只跌不涨的品种。相信大家对今年6月份以来消费板块惨烈的杀估值还印象深刻,茅台股价从2300杀到了1500,酵母股价从66杀到了40,等等。而是当时的宁德时代股价却翻倍上涨。
这些典型的消费龙头当时的杀估值程度比现在的光伏、锂电更惨烈。可现在回头看,茅台股价又回到了2200,酵母股价又回到了62。历史总是惊人的相似,在接力往复中实现一轮一轮的交替。
其实在不经意间,市场已经完成了赛道风格的转变,以茅台为代表的的消费龙头从三季度开始就在持续修复,而风光、锂电其实从那时候就开始转弱。在10月份以来,老张在文章中也一直强调侧重消费,并数篇文章解读消费回暖的逻辑。
对于当下的赛道品种,在周三《赛道股熄火,原因有4个!》一文中有详细的解读,这里不再赘述,特别是风光、锂电等,当前还没有明显的刺激因素。
在昨天的文章中,也特别强调了消费的侧重,尤其是白酒的估值切换机会。
从赛道切换的历史规律也可以知道,市场缺的永远不是机会,是专注,是对熟悉领域的深耕和跟踪。
投资机会是在研究的基础上跟踪出来的,需要关注行业的回暖,估值的调整极限等等,尤其是在估值转换的极限时间节点,蕴藏的机会更是巨大的,这个在消费上已经展现的淋漓尽致。
就怕三心二意,天天在追高的路上,天天承受成本附近的恐慌,而不是专注跟踪品种不断做低成本,一旦有了利润点,投资就会更从容。
……
马上周末了,大家也该好好放松一下,给大家推荐个剧,《大时代》,是TVB商战片的顶峰。
《大时代》是TVB历史上最精彩的剧集之一,演员阵容亦相当强劲,这是很老的剧了,但是很经典。
该剧以20世纪60年代至90年代的香港金融市场为背景,透过两个家庭,两代情仇,展现人性的复杂和股市的搏杀相互交织。本质上是在揭示香港在那个阶段的时代变迁,从1987年“股灾”到1994年“大奇迹日”,剧中的人生和股票市场一样阴晴不定、变幻莫测。
《大时代》比较像《百年孤独》,里面精彩的股市博弈,通过对股票指数运筹帷幄,算兵力,动心机,玩心理。而这些股市高手的结局都是孤独、凄惨的。因为投资本是件理性、花费功夫慢变量,一旦通过投机取巧的手段获得财富,肯定是有问题的,也是不长久的。
敬畏市场,专注能力圈!
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