有明确的逻辑,谁也洗不掉你!
看到个有意思的消息。
拜登22日表示,如果身体状况允许,他计划在2024年下一届美国总统大选中竞选谋求连任。当主持人问他这是否意味着他与特朗普的复赛时,拜登笑了起来,说 “你这是在引诱我”......
如果三年后又是拜登和特朗普这两个老头决战美国大选,那就太好玩了。去年两人决赛时,特朗普74岁,拜登78岁,想当年,克林顿当总统时才46岁,奥巴马当总统时47岁,现在已经变成“老头乐”了。这要是到了2024年,特朗普78岁,拜登82岁,3亿多美国人里弄俩老头选总统,就有意思了。
特朗普执政的最后一年,美国因新冠病毒死了40万人,拜登执政一年,有疫苗了,但死的人更多,如今总死亡人数达到了83万多。咋办?要不三年后再换回去?
个人角度,我倒是希望老特能上来,毕竟是我们的“川建国”同志,还有一点就是,前两年特朗普总统的时候,国内有人专门以“懂王”做了点雕塑艺术品,我也图个好玩儿买了一个。比较尴尬的事,刚买回来没多长时间,懂王连任失败了,这就弄的也没办法摆出来玩了,等懂王再次上任的时候,我这个小玩意儿,才能重见天日了。
有人感兴趣的话,找个机会给抽奖送出去。
说回市场,妖股终于跌倒,机构终于干活。
从12月中旬到昨天,市场投机氛围是比较浓厚的,各种妖股连翻上演,感觉是要在全面注册制到来之前,把所有能做的都给做了。
而休整多日的机构赛道情绪有所回暖,尤其是电力和白酒,成为今天引领市场上涨的两个核心方向,包括电力板块中领涨的也是太阳能、华能国际这类机构品种。
总结一下,就是:机构开始干活了。
先说妖股,个人从来不在复盘文章里提这个,也从不建议各位去做这些。对于散户来说,打板玩妖股的交易,说“九死一生”都有点保守了,应该是“九十九死一生”,不过咱也知道,不能耽误别人发财。
在目前A股这种只能做多才能赚钱的交易机制下,个人认为,踏入股市,首先要考虑的,不应该是自己如何一夜暴富,而是先考虑如何才能让自己不亏钱?
因为,只有上涨才能赚钱,但是市场不可能一直涨,那么如何能做到“在市场上涨的时候赚到钱,在市场下跌的时候不亏钱”。
如果把交易目的,分为“做到赚钱”和“做到不亏钱”两种的话。那么,市场赚钱效应高的时候,为了多赚钱,那就去做最波动最大的股票;相反,在市场赚钱效应很差的时候,为了不亏钱,那就去做最稳健的股票。
军工从12月开始调整,接近调整了一个月,这一小波,单看板块指数,只是调整了不到3%而已,甚至还不如前面一天的大阳线涨幅,但是,给持股者的感觉,可谓是度日如年。
每天看着碗里半死不活的持仓,然后盯着外面乱妖起舞的连续涨停,不可谓是不心塞,最近接近一个月的折磨,应该是又有不少筹码,交换对手了。
实际上,军工回调其实真的没必要慌,以同花顺中证军工指数(上图是借的)举例,光是从今年来看,军工已经经历过几次回调了:
第一次大回调是元旦到五一,年初市场资金抱团白马,军工板块先于大盘回调,中证军工指数在期间下跌了32%。而随着4月底年报和一季度的集中披露,业绩得到兑现,行业在五一之后开始了一轮反弹,从5月11日到8月24日,中证军工指数又大涨了43%。
第二次大回调是八一建军节到10月份航展期间,同在业绩披露的空档期,恰逢市场风格偏好短期切换至低估值滞涨行业,军工中证指数下跌了13.8%。之后,随着三季度报的披露,增速再超预期,军工中证指数又进入反弹行情,从10月14日到11月30日,上涨了22.5%。
有没有发现什么规律?军工回调总是在季报或者年报发布的空档期中,而一旦发布或迎来上涨,形成反弹。军工板块的下跌,可能更多是受情绪的影响,部分短期属性的资金,会因为落袋为安的需求而流出,导致下跌。
自12月以来,军工指数再次进入调整,整体幅度不大,但是周期已经接近一个月。而本次下跌同样是出现在业绩真空期和市场风格切换的窗口期,如果按照之前惯例的话,12月份过完,市场就开始逐步进入年报炒作期,军工前面几个季度的业绩已经明牌了,今年整体不会太差。更何况,军工的惯例是4季度占全年业绩大头,一旦市场开始进入“年报时间”,军工的上涨,躲到躲不掉的。
2021 年作为“十四五”开局之年,军工行业需求实现里程碑式兑现,从前三个季度财务数据来看,上游片段式的增长已蔓延至全行业的系统性加速。财报信息公开公允,最能凝聚市场共识。横向比较其它制造业,军工行业需求景气度、确定性、持续性出类拔萃,军工股的“蓝筹化”是大势所趋,反而是“游击”式的投机属性有望显著减弱。
大的环境上,目前市场机构的一致预期,明年宏观经济环境一般,很多跟大环境息息相关的行业,并不甚乐观。但是,军工做为专用赛道之一,和宏观相关度不高,毕竟,大环境差的时候,外围各方势力,都需要向外“挑事”来转移国内注意力。
横向比较其它制造业,军工行业的特点在于顶层设计性强,规划属性突出,主战装备产业链相关企业中期需求确定性高。五年规划框架之下,行业基本面不存在显著变化,放眼军工各细分领域及产业链各环节,市场研究与认知相对充分,总体不存在显著预期偏差。
所以目前的市场,资金对待军工不再是三分钟热度,打完收工,而是开始中长期的关注其投资价值,并且也在挖掘其中利润释放最快,确定性更高的票。
之前9月份军工一直跌的时候,针对回调扛不住的朋友,提了几个问题,提示如果没有持股信心的时候,让问问自己。
今天更新一下,再提出几个直击军工粉丝的灵魂拷问:
①目前的国际形势、地域纷争,我们需要大力发展军工吗?
②假设明年整体大环境不好,军工板块会有类似今年的“限电、政策打压、裁员、削减订单”等利空吗?
④军工企业未来几年业绩,会变更差还是更好?现在的军工产业链,现在的军工股价,是否能匹配我们在“地球村”上的位置?
⑤145的军工规划,明确提出2021到2025年建立强大的国防力量,这个目标会变吗?
答案,我从一开始就告诉大家了。
而当你拿着这些问题去思考,就能很平静的说出:逻辑兑现前,怎样都洗不掉我。被洗掉了,只是你自己不坚定而已。最近更新
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