行业板块全线上扬,留意阶段上涨后的板块分化
今日沪深两市双双低开,开盘后指数快速拉升翻红,受房地产以及传统周期股的带领下一度上行。但宁德时代盘中走低下创业板以及深成指盘中翻绿。午后,地产板块全线爆发,其他板块纷纷跟随,指数重拾升势下迎来普涨。市场成交额略有萎缩,但依然维持在一万亿上方。行业板块全线上扬,房地产开发与房地产服务板块掀起涨停潮,装修建材、旅游酒店板块涨幅居前。
百瑞赢注意到,全天市场迎来久违的普涨,而且呈现出百股涨停的积极现象。其中,房地产板块上演涨停潮,这主要还是政策纠偏下短期对于板块的利好提振。从政策的角度看,整体还是以稳为主,所以房地产趋势性行情或空间有限。不过,从板块多个涨停个股的表现看,多数为低价以及低位品种,显然还是反弹的性质,也要留意阶段上涨之后板块的分化。
从今天普涨的盘面来看,涨幅居前的多数标的都是低价股,其中既有银行板块,也有券商板块,还有建筑建材等板块。总体来讲就是相对的低价和低估值。在货币宽松预期之下,对于低位股的补涨以及低估值标的的估值修复预期整体是比较强的。而与此同时,近两周以来,高位题材股的调整以及分化也是明显的佐证。
百瑞赢认为,经过两个月的内外共振式修复,北上交易盘流入与国内融资情绪指标均回升至高位区间。做多情绪有所摇摆,主要原因在于资金与情绪面的冲击。一方面,欧美迎来“央行周”,海外流动性反复加剧了全球市场波动;另一方面,“假外资”从严监管,也引发了陆股通资金外流,周五北上资金净流出超60亿,相关重仓板块明显回调。整周看,稳增长相关的新老基建依旧是两市主线。
最后,随着普涨行情的启动,短期调整也或将暂告一段落。而最近整体的反复中,也可考虑逐步进行跨年行情以及来年一季度行情的潜伏和配置。具体的机会和配置方面,建议从以下几个角度挖掘:钢铁、煤炭、新型电力系统建设(配网智能化、储能、综合能源服务)、电力和有色(铝、铜)。
(作者:魏济寿执业编号:A0840618120001)
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