云南能投集团:进一步回购YUNAEN4½PERP,占债券初始本金金额的7.3%
久期财经讯,12月15日,云南省能源投资集团有限公司(YUNNAN PROVINCIAL ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“云南能投集团”)发布公告称,兹涉及其部分回购YUNAEN 4 ½ PERP的通知。
发行人UNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE COMPANY LTD和担保人云南能投集团表示:
(i)于2021年10月,担保人的全资子公司香港云能国际投资有限公司(YUNNAN ENERGY INVESTMENT (H K) CO. LIMITED,简称“香港云能国际”)已于公开市场进一步购回本金总额为5,000,000美元的部分未偿还证券(「进一步购回证券(1)」);和
(ii)于2021年10月及11月,担保人全资子公司Yunnan Energy International Investment (Singapore) PTE LTD于公开市场购回本金总额为6,000,000美元的部分未偿还证券(「进一步购回债券(2」,并连同进一步购回证券(1) )。
进一步回购证券合计占该证券初始本金总额的7.3%。
截至本公告日期,香港云能国际及Yunnan Energy International Investment (Singapore) PTE LTD已于公开市场共购回该证券的本金总额26,050,000美元(「总购回证券」),约占该证券初始本金总额的17.4%。截至本公告日期,所有回购证券均未被注销。
债券信息
据久期财经数据显示,有担保永续资本证券YUNAEN 4 ½ PERP发行规模1.5亿美元,息票率4.5%。ISIN:XS2189569127。
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