消费股“王者归来”:市场风格再次切换,“上车”时机已到?
财联社12月12日讯,年内,市场几乎一直被“双碳”主线引领。但临近年末,市场风格产生了新的变局。
11月获最多机构提名的“金股”伊利股份,最新的120亿元大额定增在本周落地。获配阵容豪华,包括瑞银、摩根大通、高盛以及高毅等。
今年消费蓝筹经历了大规模的回调,伊利股份也是其中之一。本次定增的“豪华阵容”从侧面显示了资金对其基本面修复的信心。
近期资本市场上,医美、白酒等大消费板块强势反弹,元祖股份、中炬高新等食品饮料板块概念股12月亦大幅上涨;还有数家酒企、调味品企业宣布商品涨价消息。浙商证券认为,食品加工板块三季度在需求缓慢复苏,原材料成本持续上涨的背景下,业绩表现稍显疲软,但部分板块和标的在此过程中表现不一。如乳品收入环比改善,调味品龙头公司表现出较强韧性。面对当前成本端的压力,以调味品龙头涨价为开端,各食品板块公司纷纷公布提价公告,底部拐点逐步显现,应布局业绩改善的优质标的。
投资思路方面,调味品建议关注业绩兑现确定性高的海天味业,提价预期尚未落地的千禾味业、涪陵榨菜、中炬高新、天味食品、颐海国际等。同时可以积极关注乳制品龙头的配置机会,如妙可蓝多、伊利股份。休闲零食板块整体估值处在历史低位,建议选取优质标的布局,如盐津铺子、洽洽食品。
另一方面,本周,11月CPI与PPI数据公布,PPI与CPI的剪刀差年内首次回落。信达证券认为,一方面得益于国内工业品保供稳价政策落实力度加大;另一方面,CPI在食品项的支撑下同比增速继续回升。这意味着下游的成本压力正逐步缓解,行业景气度有望持续改善。回顾历史,PPI与CPI剪刀差收窄的时期,消费板块均有不错的表现,如2007-2008、2017-2019。
同时,12月的政治局会议也提出,要“实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力”,预示刺激消费是明年的重点工作之一。12月8日,国新办举行国务院政策例行吹风会,表明将实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。我们预计各地促销费政策有望陆续推出,帮助居民消费稳定恢复。
信达证券观点认为,未来市场风格将进一步向消费切换,助力消费股“王者归来”。
最近更新
-
9月机构调研哪些TMT个股?华为“朋友圈”被踏破门槛!AI、机器人仍是大热门
2023-09-10 15:36
-
关起“做空力量”?罕见上市公司股东提前终止融券出借,观点:或堵住大股东变相减持漏洞
2023-09-10 15:02
-
丘栋荣个人再出资中庚基金,新增1050万出资,持股比或达9.73%,管理团队持股比例有望超六成
2023-09-10 15:02
-
已在寻找合适的矿山资源 腾远钴业加速向上游布局能源金属|公司调研
2023-09-10 14:36
- 青海春天子公司被罚180万元,或还面临股民索赔
- 泰晶科技业绩触底反弹,2024年一季度净利润同比增长59.56%
- 晶科能源山西工厂发生火灾年产56GW垂直一体化大基地项目一期投产仅1个月
- 教你一招,分歧低吸暴利的强势龙头股,有哪些要点把握细节
- 【龙头全过程】
- 美国是怎么利用产能过剩操控世界的?
- 存款被计提4.2亿减值损失,亿利洁能或遭受损投资者索赔
- 板上钉钉!2000亿地产巨头,“锁定”退市
- 140亿元硅基项目败北,中来股份业绩也“变脸”
- 万辰集团如何破局“增收不增利”的困境?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2019人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 美国能源巨头发力“凭空捕碳” 先定“成本削减一半”的小目标
- 海上风电
- 停播32天后疯狂小杨哥回归直播间:引超3000万人围观,销售额最高或达1亿元
- 红海局势持续紧张!胡塞武装袭击英国油轮,航运市场狂飙
- 业界大咖热议企业如何结合新质生产力与可持续发展
- 杭州银行:双增长背后的分红之“吝”与合规隐忧
- 2024年4月湖北新三板企业市值TOP100:9家企业市值超过10亿元
- 快速定制人形机器人不是梦!行业首个母平台暨本体发布 能走能跑这些零部件“功不可没”
- 茅台董事长丁雄军调任,习酒张德芹接班?茅台回应:内部未收到相关通知
- A股市场“醉意盎然”,洋河股份何以“大象起舞”?
- 大众急了?携17款车型亮相北京车展,专家:车展是德系三强晴雨表
- 中关村论坛访谈 | 东方空间创始人布向伟:5吨以上运载能力成明年商业火箭第一梯队分水岭