这两天主创的走势分化非常明显,大盘在传统蓝筹及金融股的带动下表现较为抗跌,与此同时创业板连续两日大跌。每当这个时候总会有风格切换的声音,这在今年已经出现过多次了,但每次最终都是以失败告终。

今天家电、机械、食品等反弹了一些,老板电器三一重工涪陵榨菜等为代表。年底了,一些基金为了保持住年底的排名,会往低位的蓝筹里面切换一些,降低波动。加上全面降准的刺激,也进一步推升了蓝筹的反弹。但是本质上还是超跌反弹为主,不要有太高的预期,基本面的拐点目前依旧没有看到。

新能源连续两日大调整,锂电调整的力度较大,宁德时代2天跌了小10个点,对于整个板块情绪冲击明显,都在跟随宁德调整。主赛道的这种调整,一定程度上会受到蓝筹反弹分流资金。在高位时,资金有分歧,会有一些人想切换过去捞一把蓝筹的反弹。但是这些影响都是短暂的,中期去看每次大跌都是机会。

光伏这两天明显要抗跌很多,一方面,因为前段时间已经调整的比较多了,位置相对偏低。另一方面,光伏明年的确定性非常强。近日,风光大基地二期100GW已经开始申报项目了,这个进度有点快,毕竟一期10月份才开开工。预计项目在2023年底前并网,给行业带来不小的增量需求。另一方面,光伏产业链价格降价已经是确定性的事情了,电站今年延期的项目,都会成为明年的需求。一体化企业及组件、辅材、逆变器等都是直接受益需求增长。

拿着主赛道的个股看着大盘在涨,想内心毫无波澜,这也是不可能的,心里落差肯定是会有,但是拉长时间维度,会轻松很多。