光伏行业出现利空,真的到头了?
现在沪指已经3连阳,这个咱上周解读过,强调要相对乐观一下,现在正是朝着预期前进。
目前A股没有大的利空因素,但是小的刺激此起彼伏,整体看还是金融抬升稳定指数,景气度轮动的状态。而且,这种走势后面还会持续下去。
行业上看,目前钢铁煤炭等开始了一小波反弹,但周期大方向景气度已经过去了,当前只是供需极度变化下的弹性表现。这些不熟悉的领域没必要参与,搞不好就在里面蹲几年。
风光、锂电近期有估值消化的迹象,预计空间不会大,可以择机收集筹码,因为景气度还在这些地方,别的题材都是渣渣。
消费方向,可以多侧重一下,白酒、食品、家电、医疗,依然具备很强的估值优势,在年底资金偏向稳健和锁住收益的情况下,消费领域会是大资金重要的防御方向。
大家可以回归一下做过的那些品种,起起伏伏,其实盯着做都是很不错的,切记三心二意,一回调就去找新欢,一大涨就想起来旧爱,很多黄金坑就是这样来的。
……
近期,光伏板块出现了持续的调整走势,通威不到一个月跌了20%,晶澳、福莱特等今天均出现大跌。
这主要是光伏出现了一些利空因素。
第一,11月22日,河南印发通知,要求平稳有序推进屋顶光伏发电建设。而早在11月初,作为试点地区的河南邓州市就已印发通知,决定暂停全市范围内利用自己屋顶自行投资的屋顶光伏项目工作。被市场解读为光伏装机热潮要凉了。
第二,从光伏上游来看,包括硅料、硅片大幅扩产下,明年有望迎来价格战。单单硅片环节,明年产能可能就有300GW,而市场需求也就200GW。
这也导致了市场对光伏整个行业价格战的担忧。
老张认为,说光伏到顶,还远远没到。
这次光伏装机受到相关限制,不是打压,也不是产能过剩,只是把投资浪潮分散化、稳步推进而已,让光伏上网有序进行,不至于集中并网不成功导致电力浪费。
从大行业看,目前光伏赛道依然是景气度最高的地方之一,在碳中和目标下,在渗透率提升下,光伏的空间依然是相当巨大的,当前甚至连半场都不算。
短期扰动正好配合估值消化,继续杀跌倒是不错的试仓机会。
目前不可否认的是,光伏上游的硅料甚至硅片环节,明年确实存在产能过剩的局面,这也是通威、中环、大全能源这些最上游估值持续低迷的原因。
但说价格战,倒不至于,公司扩张产能也是有预期的,再加上明年需求端可能会进一步释放,这一块需要密切关注后续价格走势等。
像中游组件环节,在上游硅料以及大宗商品价格下滑下,再加上需求持续,有望增大业绩弹性,这也是晶澳科技目前被资金追逐的原因。
这一块和锂电是很相似,当下锂电上游材料扩产太厉害,明年难免有供大于求的局面,导致现在开始杀估值。但是中游动力电池制造企业,却充分受益于上游价格下降和需求释放的利好,业绩弹性更大,这也是宁王称霸的原因。
整体看,光伏或者锂电短期有干扰因素,但不是大利空,赛道成长是确定的。不过高潮过后,需要考验产业链的公司质地,特别是明年。
……
老张研选方面,东鹏饮料今天大涨,盘中摸到涨停板。而就在周一《一个被低估的公司!》一文中,就是解读的东鹏饮料。
还是那句话,投资有逻辑,交易有战法,知行合一!
就这……
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