从谨慎到乐观还需要多久?
这个月读了《富甲美国》这本书,主要讲述的是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的成功史,其中最令我感慨的是推动山姆·沃尔顿成功的根本动力不是想法、本金一些可以讲出来的东西,而是山姆·沃尔顿对零售的热爱。
这让我想到了现在关于我们做研究、做投资到底是什么驱动的?显然,靠金钱诱惑是远远不够的,而与“兴趣是最好的老师”理念不谋而合。
这周行情整体较为温和,炒得比较热的以“元宇宙”和“北交所”概念为主,但当下情景是不论它们受什么左右,最终都是没有一个根本的支撑点,讲求的是一个热度。
昨日,一位大佬,DST Global、科学突破奖基金会创始人Yuri Milner表示,元宇宙最大的应用可能在游戏方面,但他同时也说了另外一句话,建立核心平台需要很多投资,金额在每年几十亿美金或者更多,而且需要10-20年的持续投资。所以元宇宙现在的发展情况估计大家也有点数了。
北交所则是迎来上市第一天,类似于新股打新热的概念,后面走势如何还要归结于个股。
除此之外,市场上一些有代表性的热点板块,包括半导体、风光储、新能源汽车、军工等,仍然以轮动为主,这时候便体现出市场一个比较谨慎的态度,即使沪深两市成交额已连续21个交易日再次突破万亿,也是“雨露均沾”。
如果要给大家树立一个信心的话,就是这些板块的泡沫也没有那么大,2016年年初至今,半导体及原件板块、集成电路概念、HIT硅太阳能电池加起来涨幅也才能和白酒概念抗衡。
也就是说,未来几年仍然是高景气赛道的天下,从谨慎到乐观将是一个不断进化的过程。
而前期跌得较惨的消费板块可能已经到底了,当然,一些个股已经趁着双十一的消费热潮起飞了,
但通过分析便可以知道,这个位置仍然不算高,以珀莱雅为例,虽然股价上已创了上市以来的新高,但实际估值仍然稳健,后期仍有望实现戴维斯双击,重点还是要看业绩层面。
作为国产化妆品代表品牌,珀莱雅后劲十足。
与化妆品相类似的,医美赛道的估值更有望接近底部区间,主要是前期经过一轮炒作之后,目前超跌明显,以贝泰妮为代表,今年前三季度收入同比增速49%,净利润增速65%,研发费用超过去年全年金额,作为一个长期持续发展的赛道,贝泰妮今年下半年估值受到重创。
最后则是医药行业,随着医保谈判的落幕,以及前五批集采的陆续落地,医药集采风险已释放了大半,所以在这个阶段,医药底部特征更多的体现在了基本面上。
未来医药行业发展主线日益清晰,以药械创新为主导,医疗服务发展为辅,国内内化为主,外销为辅。
大家看完我的分析之后,可能觉得我对市场过于乐观,但没办法,一方面是现在这个阶段的特点就是给了我这么一个预期,另一方面就是看多中国股市嘛,套用习大大的一句话,“放眼世界,我们面对的是百年未有之大变局。新世纪以来一大批新兴市场国家和发展中国家快速发展,世界多极化加速发展,国际格局日趋均衡,国际潮流大势不可逆转。”
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