北交所开市!私募迎双百时代新格局!阿巴马、衍复、因诺备案抢跑
上周,各宽基指数均出现上扬。其中,代表科技指数的科创50以及中小盘指数的中证500涨幅最大,分别上涨3.11%、2.36%。大盘指数落后于中小盘指数,上证50小幅上涨0.59%,沪深300上涨0.95%。
行业方面,房地产、军工、建筑材料以8.46%、7.25%、5.07%的涨幅排在28个申万一级行业前三。食品饮料、采掘是两个在上周出现下跌的板块。上周分别下跌3.66%、2.13%。受到融资松绑、贷款投放提速等多重大利好的影响,地产股上周掀起涨停潮,保利发展、阳光城、招商蛇口等上周均现涨停行情。在地产股“绝地反击”的带动之下,建筑材料、家电等板块上周跟涨。不过,从今年年初至今地产及建材股的表现来看,尤其是地产股,并不是资金偏好的方向,除了家用电器和非银金融,跌幅最大的就是地产股。
上周,双十一的狂欢也圆满结束,据统计,2021年,阿里巴巴天猫双十一期间商品交易总额5,403亿元,同比增长8.45%,去年同期同口径增长26%;京东双十一期间商品下单金额3,491亿元,同比增长29%,去年同期同口径增长33%。
北京证券交易所于11月12日宣布,目前开市各项工作已准备就绪,定于2021 年11月15日开市,届时81 家公司将成为北交所首批上市公司,其中10家公司直接在北交所上市,71家公司从精选层平移至北交所。北交所的设立是资本市场增量改革的又一重要举措,也是共同富裕在资本市场中的体现。
整体来看,成立北交所,一是将融资便利向中小企业下沉。北交所定位于“服务创新型中小企业发展”,意在支持优质中小企业,尤其是专精特新“小巨人”企业发展;二是有助于形成多层次的资本市场。短期来看,首批上市公司规模较小,分流影响相对有限。截至2021年11月12日,原精选层公司市值总计2888 亿元,远低于全部A股的93万亿元。
今天(15日)上午,北京证券交易所正式开市。开市首日,10只新股全部二次临停。N同心高开超500%居首。N同心股价较开盘价涨超60%,涨幅逾500%,触发二次临停。
11月,宜见证历史。私募排排网数据显示,国内百亿私募的数量已达100家。私募行业正式进入百家百亿的“双百时代”。其中百亿量化私募以25家的数量占比1/4。截至2021年11月12日,11月以来私募基金备案总数为1368只,其中,证券类私募基金备案产品数为988只。
11月以来,备案私募证券投资基金数量在10只以上的私募管理人有三家。新晋百亿量化阿巴马资产以18只备案产品数位居第一,衍复投资、因诺资产紧随其后。阿巴马资产今年规模破百亿,其主要做场外期权的定价和对冲,大宗套利、定增和网下打新,据公司总经理詹海滔介绍,阿巴马的资产规模是150亿左右,也就是公司今年规模增长至少是100亿+。
虽然阿巴马资产主要做的投资策略是固收,类固收,但是公司的自营也会配置权益资产。在权益投资方面,詹海滔有三点心得:选择好赛道,自己比较大消费、大医疗,还有新能源、半导体、光伏;除了用主动去选择赛道,也可以通过被动投资把握结构性机会;通过衍生品来做股票投资。
私募看市
磐耀资产:依然看好景气度持续向上板块
近两月,美联储收紧预期、地产暴雷、能源危机限电限产带来的滞涨担忧等风险因素萦绕,市场整体偏弱,走势非常纠结,赚钱效应很差。而当下来看,这些问题都悉数得到了解决,或者都在发生了边际向好的变化。这也符合我们在10月初的预判《【磐耀周评】利空渐现转机,利好攸然而至,可适当乐观》。我们认为伴随着担忧因素的逐步消除,国内政策边际宽松,结合年底潜在的估值切换行情,市场做多窗口打开。方向上,我们依然看好景气度持续向上板块。
沣京资本:看好“强者恒强”与“困境反转”
从中长期趋势来看,疫情延续时间比预期更为持久,但随着疫苗逐步投放使用,全球社会经济秩序终究有望正常化,这之后全球经济体都会面临货币收缩的挑战,中国也会面对外需下降的考验。碳中和、碳达峰所指引的全社会用电发电结构改革,新能源建设、能源交易等趋势是必然方向,而国外中美关系松紧反复、国内共同富裕政策导向也具有中长期确定性,这些都会对各行各业带来深刻影响。
展望四季度,在稳增长政策明朗前仓位不宜过于激进,“强者恒强”与“困境反转”都是可以考虑的配置方向,可以通过合理组合应对市场波动。
盈峰资本:四季度大概率呈现经济基本面向下、政策面发力向上,建议均衡配置
按揭边际改善以及地方债加速发行是10月社融增量的主要驱动,维持宽信用周期将到的判断不变。本周地产政策出现边际改善,地产出现较大反弹。十月社融存量增速与9月社融增速持平,按揭加大以及财政后置是主要驱动。10月PPI创新高,考虑到近期煤炭保供稳价政策以及螺纹钢等大宗价格的回落,预计PPI高点大概率过去。我们预计,四季度大概率呈现经济基本面向下、政策面发力向上,建议均衡配置。
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