周四指数如预期反弹了，但是反弹仅仅是反弹，从当下来说市场依然是箱体，不管是科技换是其他概念都是反弹到压力，今天有策略来说新能源加顺周期加消费要轮番在今天反弹，指数来说当下维持消耗段，我们在前面说了市场轮动行情策略就是维持操作的节奏。从操作来说也是如此，比如当下行情来说，这两天顺周期也该反弹了，这就是我们常说的股票没有高低和利空利好之分只有相对位置之分。科技来说昨天减持太多整体影响较大，对于半导体短期走势有一定的影响，这就是当下市场的情绪逻辑节奏指数关注3480支撑​

北水看市场：北上资金持续抄底各种茅，从操作来说年底行情将至把握节奏，跟随市场赚钱，不管是半导体还是其他概念，第二段行情从当下来说到了压力区域要消耗，但是难谈结束注意大小周期思维

三大报看机会：

1. 元宇宙产业委员会揭牌、机构看好产业链带动作用

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11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。这是国内首家获批的元宇宙行业协会，将重点开展的工作包括：元宇宙产业的研究、加快元宇宙产业的技术创新与融合、推动元宇宙赋能实体产业发展、推广普及元宇宙新思维等。

元宇宙发展仍处于初始阶段，科技巨头纷纷积极布局。招商证券通信团队认为，VR/AR是元宇宙产业确定性最高的受益环节，包括芯片、屏幕、传感器、光学镜片等关键器件。另外，元宇宙发展或将加速5G和Wi-Fi 6的应用，并有望引爆数据运算，促使云计算产业链迎来新一轮投资周期。

凯撒文化（002425）+7.16%正在研发代号为“动物星球”的游戏，背景环境完全按照元宇宙模式设计；

盛天网络（300494）+1.97%元宇宙相关项目的目标是在线下场景打造VR/AR体验专区（体验馆）；

超图软件（300036）+2.08%打通了GIS和游戏引擎，使游戏引擎可以调用真实三维地理空间数据，实现真实世界和虚拟世界的融合。

2）部分芯片供应短缺将延续至明年、行业景气度高涨

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据集微网报道，网络设备制造商相关人员表示，目前使用成熟工艺节点制造的芯片，特别是电源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，预计到2022年年中之前仍将供应短缺，相关厂商只能提高报价，以反映芯片成本的增加。目前出货量和订单之间的缺口一再扩大，估计缺口超过20%。

东亚前海证券王刚认为，全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解，在汽车电动化、智能化、网联化的趋势下，MOSFET、MCU等产品需求持续高涨，有望提振生产企业业绩，功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。

力芯微（688601）+0.11%是国内领先的模拟芯片厂商，聚焦高性能电源管理芯片，并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品；

捷捷微电（300623）+2.00%主营功率半导体领域，临港SGT MOSFET业务进展顺利；

新洁能（605111）+6.69%拟定增募资不超过14.5亿元，用于SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块的研发及产业化等。

3. 博世牵头重磅打造欧洲完整SiC供应链、SiC市场望加速爆发

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据媒体报道，日前，全球最大的汽车零部件供应商博世发布公告称，该公司将联合欧洲七个国家的34家公司及大学、研究机构等，在欧洲打造一条覆盖从晶圆到电力电子设备的完整碳化硅（SiC）供应链，这一项目被称为“Transform”。“Transform”将重点关注汽车、工业、可再生能源等五大领域，尤其是能源密集型应用。这一联盟涵盖了SiC产业链上的主要欧洲参与者：包括从材料、基板到逆变器和转换器的供应商。项目预算超过8900万欧元（合1.4亿美元），这是欧盟继“欧洲芯片法案”（European Chips Act）后，力图建立本土半导体供应链的又一次尝试。

SiC作为第三代半导体材料拥有更好的导电性、更高的开关频率及更低的能耗，采用SiC芯片的电力电子设备可以在更高的温度下工作，从而节省了高昂的冷却成本。另外，SiC的击穿电场强度是硅的10倍，这意味着功率组件尺寸可以更小，同时提供更高的转换效率。相关数据显示，电动汽车已成为碳化硅最大应用市场，目前包括特斯拉、小鹏等新能源车企正加速导入碳化硅技术。在全球碳中和、碳达峰的趋势下，SiC市场前景广阔。根据Yole预测，到2025年，SiC市场规模将达到25亿美元以上，复合年均增长率为30%。随着博世、特斯拉等汽车零部件及整车大厂的全面推进，SiC市场将加速爆发，相关领域布局公司受益。

英唐智控（300131）-0.58%子公司上海芯石拥有碳化硅产品领域IP5项，成功开发了600V、1200V、1700V、3300V 的SiC-SBD产品。研发的第三代半导体产品中，已经通过代工方式实现了SiC-SBD产品的小批量销售，SiC-MOSFET目前研发工作已经进行进入尾声，已准备开展产线的投片验证工作。

蓝海华腾（300484）-0.30%公司出资金额2500万元通过子公司新余华腾投资参股比亚迪半导体，公司与比亚迪在SiC碳化硅模块的新能源汽车应用方面展开长期合作。

4. 国内首个全容量飞轮储能项目开工、单体储电量全球最大

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据报道，11月10日，国家能源集团宁夏电力灵武公司光火储耦合22兆瓦/4.5兆瓦时飞轮储能工程开工。该项目是国内第一个全容量飞轮储能-火电联合调频工程，也是全球单体储电量最大、单体功率最大的飞轮储能，突破500千瓦级大功率飞轮单体的技术瓶颈，实现大功率飞轮单体工程应用。

点评：飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。日前，国家发展改革委、国家能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。飞轮储能技术除在铁路应用之外，还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域，市场前景广阔。

苏交科（300284）+2.04%旗下子公司交科能源拥有飞轮储能多项技术专利和运用经验。

湘电股份（600416）-2.14%已掌握机械式飞轮储能关键技术，正在应用推广阶段。

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