几家风电企业的三季报
大家好,我是初善君。 不知道你们每天盯盘什么感觉,反正初善君觉得盯盘真的是浪费时间,尤其是不赚钱的情况下。初善君的感悟就是:股市每天都在波动,只有价值是永恒的。 所以少一些盯盘吧,多把时间放在企业基本面上,放在投资理念进阶上。今天我们聊聊几家公司的三季报。 中国巨石 公司发布21年三季报,前三季度收入138亿,同比增长76%,归母净利43亿,同比增长236%,扣非归母净利39亿,同比增长245%。单独看2021年Q3单季度,营业收入53亿,环比增长16%,归母净利17亿,环比11%,扣非归母净利14亿,环比基本持平。 收入单季度新高,毛利率45%,环比下滑4个百分点,应该是成本上升导致的,毕竟上游全部都在涨价。扣非净利润环比略有下滑主要是管理费用环比增加2亿,这种忽然增长大概率是计提的奖金之类的。公司新发布超额利润分享方案,以后计提超额利润是常态,可惜的是这个超额利润是发放奖金,而不是买股票啊。 有些小伙伴觉得利润环比没有增长,是不是就不行了。 实话实说,这个要求太高了。初善君甚至觉得如果未来几年不景气,中国巨石的利润是会下滑的,毕竟玻纤行业也算是强周期,但是在玻纤领域,公司长期维持35%以上的毛利率,甚至在行业低谷期都有34%,这种商业模式值得更高的估值。 从股东来看,前两大股东一个国企一个民企是核心,陆港通持股超过60亿,此外主要是社保三只、养老两只都是前十大股东。 哎,后续中国巨石如果能在腰斩就好了,超额收益就出来了,但是现在的市场,估计很难。 日月股份&东方电缆 两家都是风电股,可以一起看看。 日月股份2021年Q3单季度实现收入约10亿元,同比减少33%,环比减少19%;实现净利润约1亿元,同比减少65%,环比减少49%。 东方电缆三季度单季度营收23.87亿元,同比增长70%,环比增长4.46亿元,归母净利润为3.25亿元,同比增长31%,环比下降9.5%。 明阳智能预计公司2021年前三季度扣非归母净利润为18.2亿元到20.2亿元,中值差不多是19亿元,这意味着Q3单季度约9亿,环比增长15%。 所以实话实说,日月股份利润下滑尤其是下滑这么多,初善君可以理解,毕竟上游涨价那么多,但是收入持续下滑这么多,有点不明白。 当然,日月股份低开的低吸机会大概率是成功的。 豪迈科技 豪迈科技Q3营业收入微微增长5%不到,扣非归母净利润下滑11%,怎么说呢,与股价表现基本匹配。收入增长,利润下滑很容易理解,就是上游涨价影响了利润。 业务上,可以判断,风电上游铸件业务表现好于日月股份,未来风电装机大幅增长之下,预计铸件收入会超过轮胎模具收入。 报表没什么好说的,应收账款规模增长的有点过分了,后续还需要关注看看。 股东方面,邬传雁的鸿德确实开始了减持,如果基金经理换了,估计鸿德会全部减持,这个量还是很大的,接近7%了,四季度股价估计不容乐观。 当然,有人走就有人来,最新的数据港资增持超过5%了。
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